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BILAN AGISSEZ PLUS 2016 Siren 499319333
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5531 5531
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43867 18977 24890 26000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49
TOTAL (I) 49397 24507 24890 26049
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 74557 74557 26471
Autres créances 4735 4735 11500
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6713 6713 30544
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 86005 86005 68515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 135402 24507 110894 94565
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32049 18818
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23559 13230
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 56708 33149
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10523
Emprunts et dettes financières divers (4) 380 8368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14511 21218
Dettes fiscales et sociales 30608 20516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1188 792
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 54187 61416
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 110894 94565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 46687 54681
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 313944 313944 275427
Chiffres d’affaires nets 313944 313944 275427
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2198 2966
Autres produits 24 252
Total des produits d’exploitation (I) 316166 278645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10086 6700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 176455 160802
Impôts, taxes et versements assimilés 18667 9185
Salaires et traitements 56909 51646
Charges sociales 16129 14239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10231 11569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 38 105
Total des charges d’exploitation (II) 288515 254247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27651 24398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 101 369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 101 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -101 -369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27550 24029
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1808 2349
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9959 2750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11767 5099
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 280 11000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11913 3065
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12193 14065
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -426 -8966
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3565 1833
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 327933 283744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 304373 270514
BENEFICE OU PERTE 23559 13230
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2198 2966
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5531
Total Immobilisations corporelles 46835 21033
Total Immobilisations financières 49
Total Général 52415 21033
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5531
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24002 43867
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49
Total Général 24051 49397
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5531 5531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20835 10231 12089 18977
AMORTISSEMENTS Total Général 26365 10231 12089 24507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 74557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 177
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4558
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 79292 79292
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14511 14511
Personnel et comptes rattachés 1549 1549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9256 9256
Impôts sur les bénéfices 205 205
T.V.A. 19598 19598
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 380 380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1188 1188
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 46687 46687
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10523
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 72000 76440
Location, charges locatives et de copropriété 23849 19930
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7990 5368
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1584 5134
Autres comptes 71031 53931
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 176455 160802
Taxe professionnelle 422 413
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18245 8772
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18667 9185
Montant de la TVA. collectée 63620 55581
Total TVA. déductible sur biens et services 26824 28269
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2 2