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BILAN AD ENERGIE 2018 Siren 499342368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1227	1194	32	
Immobilisations corporelles	84792	31945	52846	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	86034	33140	52894	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27045		27045	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	775		775	
Créances – Clients et comptes rattachés	149980		149980	
Créances – Autres	26819		26819	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81148		81148	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4646		4646	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	290415		290415	
Total général Actif	376449			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			13000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132177	
Résultat de l’exercice			19217	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165695	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88188	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16473		
Autres dettes			63488	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177614	
Total général Passif			343309	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14005	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37871	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	862697			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5224			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	867922			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	347804			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9345			
(dont crédit bail mobilier)*	23337			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141142			
(dont taxe professionnelle)	1708			
Impôts, taxes et versements assimilés	4699			
Rémunérations du personnel 	252861			
Charges sociales	73991			
Dotations aux amortissements	17425			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	847294			
Résultat d’exploitation	20627			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1690			
Charges exceptionnelles	272			
Impôts sur les bénéfices	-551			
Bénéfice ou perte	19217			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55952			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	89740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4339	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1871	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			59415	
Total Immobilisations (Augmentations)			37871	
Total Immobilisations (Diminutions)			11252	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			42	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-42	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55952	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			89740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel