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BILAN AD ENERGIE 2017 Siren 499342368				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1227	581	645	
Immobilisations corporelles	58173	26343	31829	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	59415	26924	32490	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36391		36391	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	
Créances – Clients et comptes rattachés	180979		180979	
Créances – Autres	23249		23249	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63110		63110	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7513		7513	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	311790		311790	
Total général Actif	371205			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			115883	
Résultat de l’exercice			16293	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146477	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			360	
Fournisseurs et comptes rattachés			107085	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21133		
Autres dettes			80876	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197802	
Total général Passif			344280	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1325	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32832	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4166	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	896639			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5646			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	902286			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	392592			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16628			
(dont crédit bail mobilier)*	22135			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178294			
(dont taxe professionnelle)	1837			
Impôts, taxes et versements assimilés	7300			
Rémunérations du personnel 	244637			
Charges sociales	69177			
Dotations aux amortissements	12001			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32			
Total des charges d’exploitation	887408			
Résultat d’exploitation	14878			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	4166			
Charges financières	1700			
Charges exceptionnelles	412			
Impôts sur les bénéfices	639			
Bénéfice ou perte	16293			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97596			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	98796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1227	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			479	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15839	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40763	
Total Immobilisations (Augmentations)			32832	
Total Immobilisations (Diminutions)			14180	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			276	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4166	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3889	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			97596	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			98796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel