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BILAN ABC DEPAN RENOV 2018 Siren 499325009
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1117 1117 9
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 115165 78185 36979 49755
Autres immobilisations corporelles 367414 313743 53671 105067
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 480 480 495
Prêts
Autres immobilisations financières 5199 5199 5240
TOTAL (I) 499375 393045 106330 170565
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 147656 3922 143734 227032
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 57848 55 57793 85240
Autres créances 24937 24937 28369
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9 9 17719
Charges constatées d’avance 2683 2683 8463
TOTAL (II) 233133 3977 229156 366823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 732508 397022 335486 537388
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 227242 161098
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -66074 66144
Subventions d’investissement 2500 3000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174668 241242
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30898 56604
Emprunts et dettes financières divers (4) 35697 104121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2804 1391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37381 66231
Dettes fiscales et sociales 50193 61661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3845 6137
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 160819 296146
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 335486 537388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 661922 661922 841518
Production vendue services 330325 330325 61794
Chiffres d’affaires nets 992247 992247 903313
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1611 32503
Autres produits 7 6363
Total des produits d’exploitation (I) 993865 942178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 167 63
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 230396 241300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 79376 42668
Autres achats et charges externes 222352 209444
Impôts, taxes et versements assimilés 8294 8473
Salaires et traitements 287367 317038
Charges sociales 174615 185019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52725 60803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1504 310
Total des charges d’exploitation (II) 1060717 1065119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -66852 -122940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2232 11713
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2232 11713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2232 -11713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -69084 -134653
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 197645
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14682 3867
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14682 201511
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 174 714
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 152
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11672 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3010 200798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1008547 1143690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1074621 1077545
BENEFICE OU PERTE -66074 66144
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11117
Total Immobilisations corporelles 511117
Total Immobilisations financières 5735
Total Général 527969
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11117
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 28538 482579
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 56 5679
Total Général 28594 499375
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1108 9 1117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 356295 52876 17244 391928
AMORTISSEMENTS Total Général 357404 52885 17244 393045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3922 3922
Sur comptes clients 55 55
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 55 3922 3977
TOTAL GENERAL 55 3922 3977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3922
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5199
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 57848
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13112
T. V. A. 2184
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9642
Charges constatées d’avance 2683
TOTAL ETAT DES CREANCES 90668 85469 5199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30898 30898
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37381 37381
Personnel et comptes rattachés 15149 15149
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23746 23746
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8569 8569
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2729 2729
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35697 35697
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3845 3845
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 158014 158014
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7