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BILAN ABC DEPAN RENOV 2017 Siren 499325009
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1117 1108 9 9
Fonds commercial 10000 10000 10000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 125702 75947 49755 64244
Autres immobilisations corporelles 385415 280348 105067 149508
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 495 495 495
Prêts
Autres immobilisations financières 5240 5240 5240
TOTAL (I) 527969 357404 170565 229487
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 227032 227032 269700
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85295 55 85240 103350
Autres créances 28369 28369 26928
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17719 17719 2382
Charges constatées d’avance 8463 8463 7961
TOTAL (II) 366878 55 366823 410321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 894847 357459 537388 639809
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 161098 123607
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66144 37491
Subventions d’investissement 3000 3500
Provisions réglementées
TOTAL (I) 241242 175598
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 56604 240732
Emprunts et dettes financières divers (4) 104121 54382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1391 988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66231 85991
Dettes fiscales et sociales 61661 82056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6137 60
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 296146 464211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 537388 639809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 841518 841518 1087966
Production vendue services 61794 61794 120650
Chiffres d’affaires nets 903313 903313 1208616
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32503 58354
Autres produits 6363 1750
Total des produits d’exploitation (I) 942178 1268720
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 63
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 241300 329697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 42668 -8540
Autres achats et charges externes 209444 214680
Impôts, taxes et versements assimilés 8473 8168
Salaires et traitements 317038 395736
Charges sociales 185019 220641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60803 58548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 310 73
Total des charges d’exploitation (II) 1065119 1219003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -122940 49717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11713 11033
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11713 11033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11713 -11027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -134653 38690
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 197645
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3867 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 201511 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 714 1768
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 714 1768
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 200798 -1268
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1143690 1269225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1077545 1231734
BENEFICE OU PERTE 66144 37491
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10600 517
Total Immobilisations corporelles 531963 1364
Total Immobilisations financières 5735
Total Général 548298 1881
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11117
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22211 511117
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5735
Total Général 22211 527969
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 508 1108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 318211 60295 22211 356295
AMORTISSEMENTS Total Général 318811 60803 22211 357404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 55 55
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 55 55
TOTAL GENERAL 55 55
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5240
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85295
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13234
T. V. A. 3317
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11818
Charges constatées d’avance 8463
TOTAL ETAT DES CREANCES 127367 122126 5240
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 56604 56604
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66231 66231
Personnel et comptes rattachés 16506 16506
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26297 26297
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14829 14829
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4029 4029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 104121 104121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6137 6137
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 294754 294754
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 208036
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10