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BILAN 2 R INVEST 2016 Siren 499316602
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 599 542 57 257
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 52500 21711 30789 34291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26000 76 25924
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 81275 41564 39711 48368
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 850 850 120850
Créances rattachées à des participations 374080 374080 374080
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 535303 63892 471412 577845
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 979 979 1794
Autres créances 160164 160164 31586
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 88532 26677 61855 71938
Disponibilités 187845 187845 191031
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 437519 26677 410842 296349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 972823 90569 882254 874194
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 455000 455000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22252 21919
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 372730 366403
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11868 6660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 838114 849982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26000 8302
Emprunts et dettes financières divers (4) 11575 8753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5860 6831
Dettes fiscales et sociales 705 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 44140 24212
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 882254 874194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23185 24212
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 12062 12062 10764
Chiffres d’affaires nets 12062 12062 10764
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 12062 10764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 14440 3751
Impôts, taxes et versements assimilés 708 594
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12434 12973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 27585 17317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15523 -6553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8648 5338
Autres intérêts et produits assimilés 8935 15843
Reprises sur provisions et transferts de charges 12829 3669
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 3872
Total des produits financiers (V) 30413 28722
Dotations financières sur amortissements et provisions 26677 12829
Intérêts et charges assimilées 80 448
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1582
Total des charges financières (VI) 26758 14858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3655 13864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -11868 7311
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 120000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 120000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 120000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 120000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 162474 39486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 174342 32826
BENEFICE OU PERTE -11868 6660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53099
Total Immobilisations corporelles 81275 26000
Total Immobilisations financières 494930
Total Général 629303 26000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53099
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 107275
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 120000 374930
Total Général 120000 535303
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18551 3701 22253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32907 8733 41639
AMORTISSEMENTS Total Général 51458 12434 63892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 12829 26677 12829 26677
Total Provisions pour dépréciation 12829 26677 12829 26677
TOTAL GENERAL 12829 26677 12829 26677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26677 12829
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 374080
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1085
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17842
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 141236
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 535222 161142 374080
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26000 5045 20955
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5860 5860
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 705 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 11575 11575
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 44140 23185 20955
Emprunts souscrits en cours d’exercice 26000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8302
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 177
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6256 3258
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8006 493
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 14440 3751
Taxe professionnelle 283 219
Autres impôts, taxes et versements assimilés 425 375
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 708 594
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel