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BILAN TFCHEM 2021 Siren 499206837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	540771	140663	400108	376425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179772	162420	17351	25940
Autres immobilisations corporelles	27135	26818	317	1577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	748180	329902	418277	404442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324996	2560	322436	742949
Autres créances	294342		294342	286715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93311		93311	49034
Charges constatées d’avance	29275		29275	15413
TOTAL (II)	741925	2560	739365	1094111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1839		1839	3899
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491944	332462	1159482	1502453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5867		5867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28448		-136523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30364		108075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420283		389919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		690000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85552		109489	
Dettes fiscales et sociales	121602		128512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21236		184533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739198		1112534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1159482		1502453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	469198		612534	
Dont emprunts participatifs	10807			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4995	843017	848012	942468
Chiffres d’affaires nets	4995	843017	848012	942468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5437	11390
Autres produits			5	17
Total des produits d’exploitation (I)			853456	953877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454277	510221
Impôts, taxes et versements assimilés			5441	5629
Salaires et traitements			419298	376079
Charges sociales			168252	155862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40416	36510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	796
Total des charges d’exploitation (II) 			1087779	1085099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234323	-131222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10807	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-245130	-131217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-275495		-239333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853456		953882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823091		845806	
BENEFICE OU PERTE	30364		108075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27807		14219	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488580		52191
Total Immobilisations corporelles		206908		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		695988		52191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				748180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112155	28508		140663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179390	9847		189238
AMORTISSEMENTS Total Général	291545	38356		329902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3899		2060	1839
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	3072		3072	
Autres créances clients	321924	321924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276095	276095		
T. V. A.	16447	16447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800	1800		
Charges constatées d’avance	29275	29275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649113	645541	3572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	230000	270000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85552	85552		
Personnel et comptes rattachés	45673	45673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65959	65959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1914	1914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8054	8054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10807	10807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21236	21236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739198	469198	270000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel