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BILAN TFCHEM 2018 Siren 499206837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315535	67401	248134	219341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145417	142974	2442	5251
Autres immobilisations corporelles	34932	28312	6619	9734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	496384	238688	257696	234827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633881	2560	631321	461718
Autres créances	327357		327357	365868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34549		34549	125607
Charges constatées d’avance	16840		16840	18670
TOTAL (II)	1012628	2560	1010068	971865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5154		5154	7964
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1514168	241248	1272919	1214658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	412500		412500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5867		5867	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-199105		-89272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95777		-109832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315039		219262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802500		840000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74811		50379	
Dettes fiscales et sociales	80568		92202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			12363	
TOTAL (IV)	957880		995395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272919		1214658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			230395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3450	404339	407789	177658
Chiffres d’affaires nets	3450	404339	407789	177658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18921	2957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15875	-4714
Autres produits			427154	416933
Total des produits d’exploitation (I)			869740	592835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385704	297282
Impôts, taxes et versements assimilés			5963	7828
Salaires et traitements			408635	422223
Charges sociales			153736	162984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24372	21193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	332
Total des charges d’exploitation (II) 			981527	911844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111786	-319009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				3937
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21194	4024
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	21569
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	21569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21191	-17544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90594	-336553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	759		1592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		1592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-759		-1592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-187131		-228314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890934		596859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795157		706691	
BENEFICE OU PERTE	95777		-109832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27236		27226	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272236		44100
Total Immobilisations corporelles		181732		1089
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		454469		45189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			802	315535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2472	180349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			3274	496384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52895	15308	802	67401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166746	7013	2472	171287
AMORTISSEMENTS Total Général	219641	22321	3274	238688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	3072		3072	
Autres créances clients	630809	630809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	207738	207738		
T. V. A.	13061	13061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6558	6558		
Charges constatées d’avance	16840	16840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978579	975007	3572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802500	160000	642500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74811	74811		
Personnel et comptes rattachés	33555	33555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40686	40686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543	543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5783	5783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957880	315380	642500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel