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BILAN TECHNOVATIS 2021 Siren 499215937
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 23540 19263 4277 11492
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10166 8549 1616 2266
Autres immobilisations corporelles 25679 15836 9843 13841
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4060 4060 4060
TOTAL (I) 63445 43648 19796 31659
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9535 9535
En cours de production de biens 103600 103600 245965
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1375 1375 3983
Clients et comptes rattachés 542284 542284 200603
Autres créances 7620 7620 19606
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 295895 295895 105661
Charges constatées d’avance 27 27 651
TOTAL (II) 960336 960336 576469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1023781 43648 980133 608129
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 144181 129945
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147456 14235
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 324636 177181
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30582 10300
Provisions pour charges
TOTAL (III) 30582 10300
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 134900 154300
Emprunts et dettes financières divers (4) 150604 5516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 188658 159340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35482 29014
Dettes fiscales et sociales 16332 63467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3071
Autres dettes 95868 9010
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 624915 420648
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 980133 608129
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1438814 1438814 437280
Production vendue services 74963
Chiffres d’affaires nets 1438814 1438814 512243
Production stockée -142365 235775
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 965 9094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12594 26442
Autres produits 338 12
Total des produits d’exploitation (I) 1310345 783566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 466916 236277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9535
Autres achats et charges externes 178703 89275
Impôts, taxes et versements assimilés 8418 8692
Salaires et traitements 305933 302066
Charges sociales 95875 86883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13412 14358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30582 10300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25010 23953
Total des charges d’exploitation (II) 1115314 771804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 195031 11762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 949 195
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 949 195
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1091 1776
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1091 1776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -141 -1581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 194890 10181
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 150
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47434 -4204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1311294 783761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1163839 769526
BENEFICE OU PERTE 147456 14235
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12048 7215 19263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18188 6197 24385
AMORTISSEMENTS Total Général 30236 13412 43648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30582
Total Provisions pour risques et charges 10300 30582 10300 30582
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10300 30582 10300 30582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4060 4060
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 549931 549931
TOTAL ETAT DES CREANCES 553991 549931 4060
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 134900 7426 127474
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 15704 15704
Fournisseurs et comptes rattachés 35482 35482
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154303 154303
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 95868 95868
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 436257 308783 127474
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel