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BILAN SARAFRUITS 2021 Siren 499210474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15355	15355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5045	5045		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26271952	1652925	24619027	23149436
Créances rattachées à des participations	3172429		3172429	5907240
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29464781	1673325	27791456	29056676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196960		196960	175464
Autres créances	437711		437711	933249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2212645		2212645	94673
Charges constatées d’avance	276		276	3476
TOTAL (II)	2847591		2847591	1206862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32312372	1673325	30639047	30263538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1979550		1972910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5239060		5239060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197291		197291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17993360		17000000	
Report à nouveau	1551959		1149042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1834481		1402917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28795701		26961220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	670266		779773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	670266		779773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			231263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9976		1677705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53624		41551	
Dettes fiscales et sociales	125707		204604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	983773		367423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1173080		2522545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30639047		30263538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173080		2522545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454231		454231	538637
Chiffres d’affaires nets	454231		454231	538637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9213	100765
Autres produits			2285	52
Total des produits d’exploitation (I)			465729	639454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80860	110837
Impôts, taxes et versements assimilés			11563	13676
Salaires et traitements			227881	325433
Charges sociales			157267	178674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	1842
Total des charges d’exploitation (II) 			479256	630463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13526	8991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2053794	2078605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2053794	2278605
Dotations financières sur amortissements et provisions			230409	1422516
Intérêts et charges assimilées			10607	31848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241016	1454364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1812778	824241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1799251	833232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			170000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109507		170000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			279991	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350		279991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108157		-109991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72927		-679676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2629030		3088059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794548		1685142	
BENEFICE OU PERTE	1834481		1402917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15355		
Total Immobilisations corporelles		5045		
Total Immobilisations financières		30479192		4533794
Total Général		30499592		4533794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5568605	29444381
Total Général			5568605	29464781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15355			15355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5045			5045
AMORTISSEMENTS Total Général	20400			20400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				670266
Total Provisions pour risques et charges	779773		109507	670266
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1652925
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1422516	230409		1652925
TOTAL GENERAL	2202289	230409	109507	2323191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			109507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3172429	3172429		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196960	196960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6348	6348		
Impôts sur les bénéfices	352678	27865	324813	
T. V. A.	12637	12637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66048	66048		
Charges constatées d’avance	276	276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3807376	3482563	324813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53624	53624		
Personnel et comptes rattachés	62702	62702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34844	34844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22486	22486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5675	5675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9976	9976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	983773	983773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1173080	1173080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3