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BILAN SARAFRUITS 2020 Siren 499210474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15355	15355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5045	5045		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24571952	1422516	23149436	22561952
Créances rattachées à des participations	5907240		5907240	5872160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30499592	1442916	29056676	28434112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175464		175464	
Autres créances	933249		933249	761938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94673		94673	39396
Charges constatées d’avance	3476		3476	
TOTAL (II)	1206862		1206862	801334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31706453	1442916	30263538	29235446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1972910		1972910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5239060		5239060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197291		197291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17000000		16000000	
Report à nouveau	1149042		1346506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1402917		802536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26961220		25558303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779773		499782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	779773		499782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231263		666322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1677705		1857155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41551		43076	
Dettes fiscales et sociales	204604		145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367423		610663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2522545		3177361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30263538		29235446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2522545		2946240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1677705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538637		538637	
Chiffres d’affaires nets	538637		538637	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100765	
Autres produits			52	321
Total des produits d’exploitation (I)			639454	321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110837	38482
Impôts, taxes et versements assimilés			13676	7047
Salaires et traitements			325433	
Charges sociales			178674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1842	975
Total des charges d’exploitation (II) 			630463	46504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8991	-46183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2078605	1073525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2278605	1073525
Dotations financières sur amortissements et provisions			1422516	109000
Intérêts et charges assimilées			31848	25412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454364	134412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			824241	939112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833232	892930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170000		34632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279991		249125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279991		249125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109991		-214493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-679676		-124099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088059		1108478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685142		305942	
BENEFICE OU PERTE	1402917		802536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19555		
Total Immobilisations corporelles		23570		
Total Immobilisations financières		28634112		7524165
Total Général		28677238		7524165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4200	15355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18526	5045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5679085	30479192
Total Général			5701811	30499592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19555		4200	15355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23570		18526	5045
AMORTISSEMENTS Total Général	43125		22726	20400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				779773
Total Provisions pour risques et charges	499782	279991		779773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1422516
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200000		200000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	1422516	200000	1422516
TOTAL GENERAL	699782	1702507	200000	2202289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1422516	200000	
                                            - Exceptionnelles		279991		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5907240	5907240		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175464	175464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	896531	774822	121709	
T. V. A.	1366	1366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35351	35351		
Charges constatées d’avance	3476	3476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7019429	6897720	121709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231121	231121		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41551	41551		
Personnel et comptes rattachés	95964	95964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48901	48901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54225	54225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5514	5514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1677705	1677705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367423	367423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522545	2522545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	434959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel