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BILAN SARAFRUITS 2018 Siren 499210474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41930	41930		499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31366	31366		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22561952		22561952	22561952
Créances rattachées à des participations	5282981	91000	5191981	3585644
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27918229	164296	27753933	26148095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599		599	1786
Autres créances	819908		819908	370310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124400		124400	152849
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	944907		944907	524945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28863136	164296	28698840	26673040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1972910		1972910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5239060		5239060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197291		197291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14000000		12000000	
Report à nouveau	1152756		500736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2193750		2652020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24755767		22562017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285289		257902	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	285289		257902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140621		2832440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463051		709861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33104		50102	
Dettes fiscales et sociales	465		450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020543		260268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3657784		3853121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28698840		26673040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2991704		2519604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499		499	1489
Chiffres d’affaires nets	499		499	1489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13845	53
Total des produits d’exploitation (I)			14345	1542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38489	40770
Impôts, taxes et versements assimilés			6494	6264
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499	1489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	2238
Total des charges d’exploitation (II) 			45929	50760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31585	-49218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2092846	2888008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			190000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282846	2888008
Dotations financières sur amortissements et provisions				177501
Intérêts et charges assimilées			34227	62584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34227	240085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2248619	2647923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2217034	2598705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48333		35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	48333		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75720		127085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75720		168209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27387		-133209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4103		-186524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2345524		2924550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151773		272530	
BENEFICE OU PERTE	2193750		2652020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41930		
Total Immobilisations corporelles		31366		
Total Immobilisations financières		26428596		2684346
Total Général		26501892		2684346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1268008	27844933
Total Général			1268008	27918229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41430	499		41930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31366			31366
AMORTISSEMENTS Total Général	72797	499		73296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				285289
Total Provisions pour risques et charges	257902	75720	48333	285289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281000		190000	91000
TOTAL GENERAL	538902	75720	238333	376289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			190000	
                                            - Exceptionnelles		75720	48333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5282981	5282981		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	811795			
T. V. A.	1269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6844			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6103488	6103488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43419	43419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1097201	431121	666080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33104	33104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365	365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1463051	1463051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020543	1020543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3657784	2991704	666080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1735058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel