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BILAN SARAFRUITS 2017 Siren 499210474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41930	41430	499	1698
Fonds commercial				19264953
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31366	31366		290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22561952		22561952	3296999
Créances rattachées à des participations	3866644	281000	3585644	3549640
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26501892	353797	26148095	26113580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1786		1786	2590
Autres créances	370310		370310	468578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152849		152849	42709
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	524945		524945	513877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				798862
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27026837	353797	26673040	27426319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1972910		1972910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5239060		5239060	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	197291		197291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12000000		10000000	
Report à nouveau	500736		656133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2652020		2239185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22562017		20304579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257902		165817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257902		165817	
Emprunts obligataires convertibles			2522104	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2832440		2786821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709861		1071683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50102		37197	
Dettes fiscales et sociales	450		696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260268		537421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3853121		6955922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26673040		27426319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2519604		2736951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1489		1489	4657
Chiffres d’affaires nets	1489		1489	4657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				779
Autres produits			53	4246
Total des produits d’exploitation (I)			1542	9683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40770	46283
Impôts, taxes et versements assimilés			6264	8694
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489	2758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2238	487
Total des charges d’exploitation (II) 			50760	58221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49218	-48538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2888008	2474005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				597
Reprises sur provisions et transferts de charges				17000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2888008	2491601
Dotations financières sur amortissements et provisions			177501	145602
Intérêts et charges assimilées			62584	117990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240085	263592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2647923	2228009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2598705	2179471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41124		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127085		17735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168209		18215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-133209		-18215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186524		-77929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2924550		2501284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272530		262099	
BENEFICE OU PERTE	2652020		2239185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19336640		
Total Immobilisations corporelles		34116		
Total Immobilisations financières		7029639		20532961
Total Général		26400395		20532961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19264953	29757	41930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2750	31366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1134005	26428596
Total Général		19264953	1166512	26501892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69990	1198	29758	41430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33826	290	2750	31366
AMORTISSEMENTS Total Général	103815	1489	32507	72797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257902
Total Provisions pour risques et charges	165817	127085	35000	257902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183000	98000		281000
TOTAL GENERAL	348817	225085	35000	538902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		98000		
                                            - Exceptionnelles		127085	35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3866644	3866644		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	361239			
T. V. A.	988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8083			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4238740	4238740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	181	181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2832260	1498743	1333517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50102	50102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	709861	709861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	260268	260268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3853122	2519605	1333517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1725000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4183141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel