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BILAN SAINT EMILION GESTION ET CONSEIL 2018 Siren 499259521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18245	18245		6081
Fonds commercial	921726	222919	698807	729531
Autres immobilisations incorporelles	86103	26945	59157	67767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	
Constructions	1174472	25360	1149112	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233188	83169	150018	583
Autres immobilisations corporelles	324777	19524	305253	129975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1704440		1704440	1704440
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1724066		1724066	1552924
Autres titres immobilisés	400000		400000	400000
Prêts				
Autres immobilisations financières				1800
TOTAL (I)	6707020	396164	6310856	4593105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169475		169475	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1187736		1187736	622589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	345201	24359	320842	150001
Disponibilités	910219		910219	1395722
Charges constatées d’avance	424		424	3300
TOTAL (II)	2613055	24359	2588696	2171612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9320075	420523	8899552	6764718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3295360		3295360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	329536		329536	
Réserves statutaires ou contractuelles	11968		11968	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725472		1754568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189137		-29096	
Subventions d’investissement	265509			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5816983		5362336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2493615		1210007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87244		14304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223124		120077	
Dettes fiscales et sociales	151798		57993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126786			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3082569		1402382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8899552		6764718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850676		320034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			548121	388581
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			548121	388581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	3166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3053	3
Total des produits d’exploitation (I)			555007	391751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169475	
Variation de stock (marchandises)			-169475	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			751	417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105137	73306
Impôts, taxes et versements assimilés			30233	20064
Salaires et traitements			137470	140245
Charges sociales			47743	89598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82277	45964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				63005
Total des charges d’exploitation (II) 			403613	432603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151394	-40852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			103125	22567
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34343	33395
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7522	10172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41865	43568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38367	32360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62726	32360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20861	11207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233658	-7076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4532		4404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4497		4404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49018		26424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704530		462291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515393		491387	
BENEFICE OU PERTE	189137		-29096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1026075		
Total Immobilisations corporelles		221752		1630687
Total Immobilisations financières		3659165		171142
Total Général		4906992		1801829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1852438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	3828507
Total Général			1800	6707021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222694	45416		268110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91192	36862		128054
AMORTISSEMENTS Total Général	313887	82278		396164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1724067		1724067	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529477	529477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795	795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8080	8080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116860	116860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	270542	270542		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261982	261982		
Charges constatées d’avance	424	424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2912227	1188160	1724067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3848	3848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2489767	257874	1014856	1217038
Emprunts et dettes financières divers	8324	8324		
Fournisseurs et comptes rattachés	223124	223124		
Personnel et comptes rattachés	8198	8198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6017	6017		
Impôts sur les bénéfices	10610	10610		
T.V.A.	87617	87617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39357	39357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126787	126787		
Groupe et associés	78921	78921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3082569	850676	1014856	1217038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1445466			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel