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BILAN SAINT EMILION GESTION ET CONSEIL 2015 Siren 499259521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18245		18245	
Fonds commercial	921727	130747	790980	
Autres immobilisations incorporelles	86103	1115	84988	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80515	79542	973	
Autres immobilisations corporelles	111590	10081	101509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901686		901686	
Créances rattachées à des participations	1076267		1076267	
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3396134	221485	3174649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128690		128690	
Autres créances	656672		656672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1618602		1618602	
Disponibilités	473001		473001	
Charges constatées d’avance	4715		4715	
TOTAL (II)	2881680		2881680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6277814	221485	6056329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3295360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	329536			
Réserves statutaires ou contractuelles	7181			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453651			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5062951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762696			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154917			
Dettes fiscales et sociales	66855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6056329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51374		51374	
Production vendue biens				
Production vendue services	373138		373138	
Chiffres d’affaires nets	424512		424512	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1199	
Total des produits d’exploitation (I)			429711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30909	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123810	
Impôts, taxes et versements assimilés			13660	
Salaires et traitements			149855	
Charges sociales			66913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			419697	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90538	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1914400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1914400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	884234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2473167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495944			
BENEFICE OU PERTE	977223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32120			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921727		104348
Total Immobilisations corporelles		191131		975
Total Immobilisations financières		1931852		1276267
Total Général		3044710		1381591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1030166	2177953
Total Général			1030166	3396134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100023	31839		131862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87852	1771		89623
AMORTISSEMENTS Total Général	187876	33609		221485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1076267			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30196			
T. V. A.	26007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600469			
Charges constatées d’avance	4715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866345	790077	1076267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762696	134197	275833	
Emprunts et dettes financières divers	8324	8324		
Fournisseurs et comptes rattachés	154917	154917		
Personnel et comptes rattachés	6221	6221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14290	14290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46080	46080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	587	587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993378	364878	275833	352667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel