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BILAN S.F.A.C. DR 2022 Siren 499230886
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 101020 101020 101020
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7431 7431
Autres immobilisations corporelles 89020 12090 76929 3069
Immobilisations en cours 4850 4850
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 13440 13440 13440
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3500 3500 3500
TOTAL (I) 219261 19522 199740 121029
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 43265 -43265
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 287677 287677 281371
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 84088 84088 152733
Autres créances 78368 78368 76702
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 93490 93490 26654
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 543623 43265 500358 537460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 762885 62787 700098 658489
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 301660 301660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5146 2685
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 46534 49769
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 35132 49226
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 388473 403340
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109429 6411
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 109410 155517
Dettes fiscales et sociales 43757 52314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 49029 40907
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 311625 255149
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 700098 658489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1188360 1188360 1089218
Production vendue biens -2235 -2235
Production vendue services 7130 7130 21083
Chiffres d’affaires nets 1193255 1193255 1110301
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14124
Autres produits 189 706
Total des produits d’exploitation (I) 1207568 1111007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 765177 759608
Variation de stock (marchandises) -6306 -44321
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 150556 157785
Impôts, taxes et versements assimilés 5117 5329
Salaires et traitements 179205 159536
Charges sociales 36551 36857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6122 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20727 3984
Total des charges d’exploitation (II) 1200415 1079651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7153 31356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2802 9372
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6037 9372
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1360 520
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1360 520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4677 8852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11830 40208
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28960 6681
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28960 19381
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9883
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9883
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 28960 9499
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5657 480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1242564 1139761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1207432 1090534
BENEFICE OU PERTE 35132 49226
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel