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BILAN QUINT'ESSENCE 2020 Siren 499286060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	87837		87837	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20591	14422	6168	
Autres immobilisations corporelles	133769	85420	48348	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8200		8200	
Créances rattachées à des participations	2173		2173	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	257385	104657	152728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193673	4758	188915	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56439		56439	
Autres créances	3321		3321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390019		390019	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	643454	4758	638695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	900839	109415	791424	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65154			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135476			
Subventions d’investissement	1000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456762			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4925			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45892			
Dettes fiscales et sociales	41300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791424			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301439		1301439	
Production vendue biens				
Production vendue services	31912		31912	
Chiffres d’affaires nets	1333351		1333351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586	
Autres produits			4047	
Total des produits d’exploitation (I)			1337985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			954407	
Variation de stock (marchandises)			-1509	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76082	
Impôts, taxes et versements assimilés			1835	
Salaires et traitements			129922	
Charges sociales			40446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			1211056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5778			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222751			
BENEFICE OU PERTE	135476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92652		
Total Immobilisations corporelles		148129		17508
Total Immobilisations financières		9223		1592
Total Général		250005		19100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11277	154360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		442		10373
Total Général		442	11277	257385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98100	9828	8086	99842
AMORTISSEMENTS Total Général	102915	9828	8086	104657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5344		586	4758
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5344		586	4758
TOTAL GENERAL	5344		586	4758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2173		2173	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56439	56439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3321	3321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61934	59761	2173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177888	140055	25936	
Emprunts et dettes financières divers	42143	42143		
Fournisseurs et comptes rattachés	45892	45892		
Personnel et comptes rattachés	7489	7489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12546	12546		
Impôts sur les bénéfices	4278	4278		
T.V.A.	15076	15076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1910	1910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22511	22511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329736	291903	25936	11896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	46729			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38837			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31846			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76082			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1835			
Montant de la TVA. collectée	344094			
Total TVA. déductible sur biens et services	137225			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5