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BILAN QUINT'ESSENCE 2018 Siren 499286060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	87837		87837	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23001	14849	8152	
Autres immobilisations corporelles	123478	71824	51654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8642		8642	
Créances rattachées à des participations	671		671	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	248445	91488	156956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188443	7181	181261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70124	981	69143	
Autres créances	12913		12913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109975		109975	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	381457	8162	373294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629903	99651	530251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45113			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174118			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62763			
Subventions d’investissement	2897			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83947			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65860			
Dettes fiscales et sociales	27612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227357			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1175643		1175643	
Production vendue biens				
Production vendue services	75562		75562	
Chiffres d’affaires nets	1251205		1251205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	
Autres produits			1615	
Total des produits d’exploitation (I)			1254390	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			935102	
Variation de stock (marchandises)			-12019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95636	
Impôts, taxes et versements assimilés			1718	
Salaires et traitements			120380	
Charges sociales			35421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			1486	
Total des charges d’exploitation (II) 			1203266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51124	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1209124			
BENEFICE OU PERTE	62763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92652		
Total Immobilisations corporelles		129927		16552
Total Immobilisations financières		9923		320
Total Général		232502		16872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			930	9313
Total Général			930	248445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68815	17858		86673
AMORTISSEMENTS Total Général	73630	17858		91488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4659	2521		7181
Sur comptes clients	70	981	70	981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4730	3503	70	8162
TOTAL GENERAL	4730	7503	70	12162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7503	70	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	671		671	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1177	1177		
Autres créances clients	68947	68947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2490	2490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8384	8384		
T. V. A.	2039	2039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	83709	83038	671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83947	17791	46121	
Emprunts et dettes financières divers	21141	21141		
Fournisseurs et comptes rattachés	65860	65860		
Personnel et comptes rattachés	8209	8209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8300	8300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9660	9660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1442	1442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721	721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21708	21708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220992	154836	46121	20034
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41172			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16596			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1100			
Location, charges locatives et de copropriété	38178			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95636			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1718			
Montant de la TVA. collectée	319964			
Total TVA. déductible sur biens et services	208094			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5