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BILAN QUINT'ESSENCE 2016 Siren 499286060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4815	4815		
Fonds commercial	87837		87837	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12527	10329	2198	
Autres immobilisations corporelles	72437	44376	28061	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6222		6222	
Créances rattachées à des participations	1601		1601	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	185440	59520	125919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156012	1860	154152	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44314	133	44180	
Autres créances	6734		6734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18498		18498	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	225559	1993	223566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411000	61513	349486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32133			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117637			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44794			
Subventions d’investissement	72			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215597			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5838			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20385			
Dettes fiscales et sociales	25014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21019			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857858		857858	
Production vendue biens				
Production vendue services	87986		87986	
Chiffres d’affaires nets	945845		945845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12137	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4073	
Autres produits			980	
Total des produits d’exploitation (I)			963036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679340	
Variation de stock (marchandises)			-2678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92883	
Impôts, taxes et versements assimilés			1701	
Salaires et traitements			110041	
Charges sociales			28580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			702	
Total des charges d’exploitation (II) 			924537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930232			
BENEFICE OU PERTE	44794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92652		
Total Immobilisations corporelles		82135		3442
Total Immobilisations financières		7823		
Total Général		182611		3442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			613	84964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7823
Total Général			613	185440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4815			4815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43122	12196	613	54705
AMORTISSEMENTS Total Général	47937	12196	613	59520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4820		2960	1860
Sur comptes clients	117	133	117	133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4937	133	3077	1993
TOTAL GENERAL	4937	133	3077	1993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133	3077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1601			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2046			
T. V. A.	4657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52649	51048	1601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10009	10009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15169	7173	7996	
Emprunts et dettes financières divers	11049	4171	6878	
Fournisseurs et comptes rattachés	20385	20385		
Personnel et comptes rattachés	6123	6123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6655	6655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9247	9247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2988	2988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25402	25402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21019	6236	14782	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128050	98393	29657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4875			
Location, charges locatives et de copropriété	32641			
Personnel extérieur à l’entreprise	2754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92883			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1701			
Montant de la TVA. collectée	179524			
Total TVA. déductible sur biens et services	76502			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5