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BILAN PGA CONSEIL & PARTICIPATIONS 2016 Siren 499230399				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	559	559		
Immobilisations corporelles	6648	5023	1625	3272
Immobilisations financières	1748662		1748662	1743662
Total Actif Immobilisé	1755869	5582	1750287	1746934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128		128	529
Créances – Clients et comptes rattachés	310467		310467	110424
Créances – Autres	13682		13682	1589
Valeurs mobilières de placement	12409		12409	12192
Disponibilités	35263		35263	68083
Caisse				
Charges constatées d’avance	4705		4705	452
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	376653		376653	193268
Total général Actif	2132522			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1736653	1736653
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6136	4217
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			112780	76318
Résultat de l’exercice			36911	38380
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1892480	1855568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120	149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			77650	10227
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28576		
Autres dettes			156691	74257
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			234460	84634
Total général Passif			2126940	1940202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238568		174294	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238575		174295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128735		54756	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	542		679	
Rémunérations du personnel 	65511		79815	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1363		1829	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	196152		137084	
Résultat d’exploitation	42424		37212	
Produits financiers	210		717	
Produits exceptionnels	3135		10519	
Charges financières	600		1521	
Charges exceptionnelles	284			
Impôts sur les bénéfices	7973		8547	
Bénéfice ou perte	36911		38380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30614			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			188	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1769377	
Total Immobilisations (Augmentations)			5000	
Total Immobilisations (Diminutions)			18509	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30614	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel