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BILAN PERELLO 2018 Siren 499224368
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2956 2809 147
Constructions 265784 205541 60243
Installations techniques, matériel et outillage industriels 291172 277063 14109
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21114 21114
TOTAL (I) 581025 485412 95613
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 120897 120897
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2437 263 2174
Autres créances 46217 46217
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62067 62067
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 231619 263 231356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 812643 485674 326969
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -208117
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4126
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -159991
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 114
Emprunts et dettes financières divers (4) 362422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87404
Dettes fiscales et sociales 27490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17
Produits constatés d’avance (2) 9513
TOTAL (IV) 486960
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 326969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 486960
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 114
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1651271 1651271
Production vendue biens 1452 1452
Production vendue services 6189 6189
Chiffres d’affaires nets 1658912 1658912
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15166
Autres produits 1713
Total des produits d’exploitation (I) 1675791
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1314232
Variation de stock (marchandises) 8066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 194191
Impôts, taxes et versements assimilés 14233
Salaires et traitements 97924
Charges sociales 19623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2042
Total des charges d’exploitation (II) 1671845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2502
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2502
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5587
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 861
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 861
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 861
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3316
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2455
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5719
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1679153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1675028
BENEFICE OU PERTE 4126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3166
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 558391 1520
Total Immobilisations financières 20848 265
Total Général 579239 1786
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 559911
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21114
Total Général 581025
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 465055 20357 485412
AMORTISSEMENTS Total Général 465055 20357 485412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12000 12000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 115 147 263
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 115 147 263
TOTAL GENERAL 12115 147 12000 263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 147 12000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21114 21114
Clients douteux ou litigieux 498 498
Autres créances clients 1939 1939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15772 15772
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6479 6479
Groupe et associés 5719 5719
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18248 18248
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 69768 48654 21114
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 114 114
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87404 87404
Personnel et comptes rattachés 8381 8381
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10090 10090
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2135 2135
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6884 6884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 362422 362422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 17
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9513 9513
TOTAL – ETAT DES DETTES 486960 486960
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10549
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8584
Location, charges locatives et de copropriété 85457
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11978
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 88172
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 194191
Taxe professionnelle 5437
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8796
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14233
Montant de la TVA. collectée 151176
Total TVA. déductible sur biens et services 156929
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel