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BILAN OPTIQUE AUDITION DE LA VALDAINE 2016 Siren 499271518				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	54000		54000	54000
Immobilisations incorporelles – Autres	17189	12092	5097	5856
Immobilisations corporelles	250321	156722	93599	122957
Immobilisations financières	43138		43138	23806
Total Actif Immobilisé	364647	168814	195833	206620
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	58060		58060	62062
Stock marchandises	19024		19024	23072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67023		67023	45022
Créances – Autres	18244		18244	26967
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168534		168534	116552
Caisse				
Charges constatées d’avance	1157		1157	357
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	332041		332041	274031
Total général Actif	696688	31909		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			25265	19132
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34175	6134
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70440	36265
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31264	41538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			134492	145074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		255130		
Autres dettes			291679	257774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			457434	444387
Total général Passif			527875	480652
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20676	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	41791		31909	
Production vendue de biens – France	477068		377496	
Production vendue de services - France	2235		3030	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522094		412436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	28791		28993	
Variation de stock (marchandises)	4048		-5134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	149279		133084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4001		-8342	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142757		127911	
(dont taxe professionnelle)	2367			
Impôts, taxes et versements assimilés	2962		2697	
Rémunérations du personnel 	92324		73590	
Charges sociales	28126		25263	
Dotations aux amortissements	30118		29988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	923		231	
Total des charges d’exploitation	483330		408280	
Résultat d’exploitation	38764		4155	
Produits financiers	1135		957	
Produits exceptionnels	509		2153	
Charges financières	846		1015	
Charges exceptionnelles	1777		117	
Impôts sur les bénéfices	3609			
Bénéfice ou perte	34175		6134	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90121			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55445			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			19331	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			345316	
Total Immobilisations (Augmentations)			19331	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55445	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel