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BILAN O2 POISSY 2020 Siren 499292076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	110000		110000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23069	16404	6665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133069	16404	116665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Clients et comptes rattachés	151689	28927	122762	
Autres créances	136644		136644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169		1169	
Charges constatées d’avance	649		649	
TOTAL (II)	297351	28927	268424	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	430420	45331	385089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21938			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20326			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96805			
Emprunts et dettes financières divers (4)	547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30381			
Dettes fiscales et sociales	229483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314756			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1355267		1355267	
Chiffres d’affaires nets	1355267		1355267	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10871	
Autres produits			4770	
Total des produits d’exploitation (I)			1378324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3574	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348301	
Impôts, taxes et versements assimilés			27869	
Salaires et traitements			847881	
Charges sociales			151096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13675	
Total des charges d’exploitation (II) 			1401665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23361	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382971			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403654			
BENEFICE OU PERTE	-20683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Total Immobilisations corporelles		23069		
Total Immobilisations financières				
Total Général		23069		110000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				133069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13739	2665		16404
AMORTISSEMENTS Total Général	13739	2665		16404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				11326
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20326			20326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22439	6605	117	28927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22439	6605	117	28927
TOTAL GENERAL	42765	6605	117	49253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14313		14313	
Autres créances clients	137376	137376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8313	8313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5230	5230		
Autres impôts, taxes versements assimilés	104845	104845		
Divers	3166	3166		
Groupe et associés	4686	4686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10405	10405		
Charges constatées d’avance	649	649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288982	274670	14313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96805	49700	47105	
Emprunts et dettes financières divers	547		547	
Fournisseurs et comptes rattachés	30381	30381		
Personnel et comptes rattachés	143529	143529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66484	66484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16935	16935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2535	2535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5191	5191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362408	314756	47652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44137			
Personnel extérieur à l’entreprise	13664			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348301			
Taxe professionnelle	2384			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25485			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27869			
Montant de la TVA. collectée	121546			
Total TVA. déductible sur biens et services	64062			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39