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BILAN O2 POISSY 2018 Siren 499292076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34938	23405	11533	
Autres immobilisations corporelles	18792	11322	7470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53730	34727	19002	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104861	9781	95081	
Autres créances	316252		316252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2213		2213	
Charges constatées d’avance	157		157	
TOTAL (II)	423484	9781	413703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477213	44508	432705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19159			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19159			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	547			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318			
Dettes fiscales et sociales	269857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442		442	
Production vendue biens				
Production vendue services	1505085		1505085	
Chiffres d’affaires nets	1505528		1505528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13491	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14788	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			1533889	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364954	
Impôts, taxes et versements assimilés			25110	
Salaires et traitements			923078	
Charges sociales			191728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19291	
Total des charges d’exploitation (II) 			1539033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547753			
BENEFICE OU PERTE	-4832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46643		7086
Total Immobilisations financières				
Total Général		46643		7086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				53730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26888	7839		34727
AMORTISSEMENTS Total Général	26888	7839		34727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				10159
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15710	13610	10161	19159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9438	7033	6690	9781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9438	7033	6690	9781
TOTAL GENERAL	25148	20644	16851	28940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7033	6690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3449		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104861	104861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10085	10085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2179	2179		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	82274	82274		
Divers	106422	106422		
Groupe et associés	107956	107956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7336	7336		
Charges constatées d’avance	157	157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421271	421271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161961	32156	129805	
Emprunts et dettes financières divers	547		547	
Fournisseurs et comptes rattachés	2318	2318		
Personnel et comptes rattachés	135102	135102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128598	128598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3593	3593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2564	2564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7564	7564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442247	311895	130352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50578			
Personnel extérieur à l’entreprise	31808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6503			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276066			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364954			
Taxe professionnelle	3202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25110			
Montant de la TVA. collectée	154200			
Total TVA. déductible sur biens et services	7390			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44