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BILAN O2 POISSY 2016 Siren 499292076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34429	9617	24812	
Autres immobilisations corporelles	10600	9143	1456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45028	18760	26268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91234	2817	88416	
Autres créances	977361		977361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656		656	
Charges constatées d’avance	295		295	
TOTAL (II)	1069545	2817	1066727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1114573	21577	1092996	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3474			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3474			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	676344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3338			
Dettes fiscales et sociales	235226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2763			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1092996			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022873			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205		205	
Production vendue biens				
Production vendue services	1502927		1502927	
Chiffres d’affaires nets	1503132		1503132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11751	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13979	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			1529067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418006	
Impôts, taxes et versements assimilés			24204	
Salaires et traitements			838058	
Charges sociales			146963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2124	
Autres charges			16047	
Total des charges d’exploitation (II) 			1451387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8457			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1847			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9534			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1542869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477320			
BENEFICE OU PERTE	65549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36324		19405
Total Immobilisations financières				
Total Général		36324		19405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10701	45028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10701	45028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13488	7414	2142	18760
AMORTISSEMENTS Total Général	13488	7414	2142	18760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3474
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1626	3971	2124	3474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2817		2817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2817		2817
TOTAL GENERAL	1626	6788	2124	6291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3971	2124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	434			
Autres créances clients	90799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2695			
Impôts sur les bénéfices	4274			
T. V. A.	6789			
Autres impôts, taxes versements assimilés	147356			
Divers				
Groupe et associés	809953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068889	1068455	434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105202	105202		
Emprunts et dettes financières divers	547	547		
Fournisseurs et comptes rattachés	3338	3338		
Personnel et comptes rattachés	120779	120779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107089	107089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5101	5101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2257	2257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	675797	675797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2763	2763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1022873	1022873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel