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BILAN NORDAQ FRANCE 2019 Siren 499280535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9208	2309	6899	8665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6033	5917	116	1762
Autres immobilisations corporelles	572548	356379	216169	169449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55641		55641	44002
TOTAL (I)	643430	364605	278824	223877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85628		85628	51329
Avances et acomptes versés sur commandes	7597		7597	6717
Clients et comptes rattachés	141069	22674	118395	134164
Autres créances	370657		370657	595788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121515		121515	116896
Charges constatées d’avance	151195		151195	138893
TOTAL (II)	877661	22674	854988	1043786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1818
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521091	387279	1133812	1269481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50510		50510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19994		-14189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97828		-5805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67312		30516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4136		11252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14150		12711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1910		4084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79779		211473	
Dettes fiscales et sociales	185973		281544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30874	
Produits constatés d’avance (2)	876074		687027	
TOTAL (IV)	1162021		1238965	
(V)	39102			
TOTAL GENERAL (I à V)	1133812		1269481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139817	29449	1169266	1046935
Chiffres d’affaires nets	1139817	29449	1169266	1046935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29191	77588
Autres produits			32	784
Total des produits d’exploitation (I)			1198489	1125307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188792	84960
Variation de stock (marchandises)			-34299	18575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846466	730777
Impôts, taxes et versements assimilés			1344	17065
Salaires et traitements			427593	395885
Charges sociales			163820	153240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67059	55374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22410	14363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12306	8252
Total des charges d’exploitation (II) 			1695492	1478490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-497003	-353183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11629	10172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481440	400000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493070	410195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86771	53337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86771	53337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406298	356857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90705	3674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1898		5212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1898		5212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8813		13053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9022		13053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7124		-7841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1693457		1540713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791285		1546518	
BENEFICE OU PERTE	-97828		-5805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11510		
Total Immobilisations corporelles		518751		110576
Total Immobilisations financières		44002		11638
Total Général		574263		122214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2302	9208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50745	578581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55641
Total Général			53047	643429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2845	1766	2302	2309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347540	65293	50537	362297
AMORTISSEMENTS Total Général	350385	67059	52839	364605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14363	22410	14099	22674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14363	22410	14099	22674
TOTAL GENERAL	14363	22410	14099	22674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55641		55641	
Clients douteux ou litigieux	27208	27208		
Autres créances clients	113860	113860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	564	564		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	845	845		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20653	20653		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28751	28751		
Divers				
Groupe et associés	319844	319844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151195	151195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718562	662920	55641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4136	4136		
Emprunts et dettes financières divers	14150		14150	
Fournisseurs et comptes rattachés	79779	79779		
Personnel et comptes rattachés	52373	52373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81134	81134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40579	40579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11887	11887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	876074	876074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160111	1145961	14150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel