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BILAN NORDAQ FRANCE 2018 Siren 499280535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11510	2845	8665	108
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11796	10034	1762	3821
Autres immobilisations corporelles	506955	337506	169449	139624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44002		44002	42247
TOTAL (I)	574263	350385	223877	185802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51329		51329	69904
Avances et acomptes versés sur commandes	6717		6717	8857
Clients et comptes rattachés	148527	14363	134164	78925
Autres créances	595788		595788	290733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116896		116896	75853
Charges constatées d’avance	138893		138893	98164
TOTAL (II)	1058149	14363	1043786	622435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1818		1818	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1634230	364748	1269481	808237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50510		50510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14189		-15659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5805		1470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30516		36321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11252		1798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12711		93370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4084		8679	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211473		76083	
Dettes fiscales et sociales	281544		122235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30874			
Produits constatés d’avance (2)	687027		464403	
TOTAL (IV)	1238965		766567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1269481		808237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12711			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039316	7620	1046935	965313
Chiffres d’affaires nets	1039316	7620	1046935	965313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77588	37434
Autres produits			784	
Total des produits d’exploitation (I)			1125307	1002747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84960	151315
Variation de stock (marchandises)			18575	-21946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730777	595444
Impôts, taxes et versements assimilés			17065	6544
Salaires et traitements			395885	308631
Charges sociales			153240	110351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55374	53342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14363	10850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5348
Autres charges			8252	12308
Total des charges d’exploitation (II) 			1478490	1232187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353183	-229441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10172	98621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400000	272185
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410195	282056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53337	387691
Différences négatives de change				129351
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53337	51704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			356857	230353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3674	912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5212		979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5212		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13053		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13053		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7841		558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1638			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1540713		1285782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546518		1284311	
BENEFICE OU PERTE	-5805		1470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2682		8828
Total Immobilisations corporelles		437384		82867
Total Immobilisations financières		42247		10504
Total Général		482313		102199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	518751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8748	44002
Total Général			10249	574263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2574	272		2845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293938	55102	1500	347540
AMORTISSEMENTS Total Général	296512	55374	1500	350385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5346		5346	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10850	14363	10850	14363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10850	14363	10850	14363
TOTAL GENERAL	16198	14363	16198	14363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44002		44002	
Clients douteux ou litigieux	17235	17235		
Autres créances clients	131291	1312911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5226	5226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	786	786		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124337	12433711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24208	2420811		
Divers				
Groupe et associés	441231	4412311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	138893	72711	66183	
TOTAL ETAT DES CREANCES	927211	110185	817026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11252	11252		
Emprunts et dettes financières divers	12650	12650		
Fournisseurs et comptes rattachés	211473	211473		
Personnel et comptes rattachés	47928	47928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87300	87300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132405	132405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13912	13912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30874	30874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	687027	687027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234880	1234880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel