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BILAN MATMUT IMMOBILIER 2021 Siren 499203255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2043143		2043143	2043143
Constructions	20669184	5585956	15083228	15817638
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1276	666	610	866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	396		396	594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22713999	5586621	17127377	17862240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				392179
En cours de production de biens	15800087	5082263	10717824	7207470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3155313		3155313	5000
Clients et comptes rattachés	43665641	5534	43660107	43342848
Autres créances	11202728		11202728	11180041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1111674		1111674	1953680
Charges constatées d’avance				23888
TOTAL (II)	74935442	5087797	69847646	64105106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97649441	10674418	86975023	81967347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28225000		28225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3155957		-3671200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4779156		515243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20289887		25069043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6109045		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6109045		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21899		20930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299489		233753	
Dettes fiscales et sociales	7273476		7307845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9887512		10039083	
Produits constatés d’avance (2)	42093714		39289192	
TOTAL (IV)	60576091		56890804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86975023		81967347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	488600		488600	1300000
Production vendue services	1438031		1438031	1638809
Chiffres d’affaires nets	1926631		1926631	2938809
				
Production stockée			2791478	882522
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158901	195580
Autres produits			2	13696
Total des produits d’exploitation (I)			4877012	4030608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	15062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16	-15062
Autres achats et charges externes			3485755	2691863
Impôts, taxes et versements assimilés			25924	31906
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			734665	734665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191222	61628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5609045	
Autres charges			1	220
Total des charges d’exploitation (II) 			10046613	3520282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5169601	510326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49932	66569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322969	66569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74609	68792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74609	68792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248360	-2223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4921241	508103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134784		5665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	142284		7665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142086		7140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5342264		4104842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10121420		3589598	
BENEFICE OU PERTE	-4779156		515243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22713603		
Total Immobilisations financières		594		
Total Général		22714197		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22713603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			198	396
Total Général			198	22713999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4851956	734665		5586621
AMORTISSEMENTS Total Général	4851956	734665		5586621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5609045
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	7500	6109045	7500	6109045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5408945		326682	5082263
Sur comptes clients	9961		4427	5534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5418906		331109	5087797
TOTAL GENERAL	5426406	6109045	338609	11196842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5800267	22331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5534	5534		
Autres créances clients	43660107	779286	42880821	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	686250	686250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10514284		10514284	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2194	2194		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	54868369	1473264	53395105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21899		21899	
Fournisseurs et comptes rattachés	1299489	1299489		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7273345	126541	7146804	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131	131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9887512		9887512	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42093714		42093714	
TOTAL – ETAT DES DETTES	60576091	1426161	59149929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel