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BILAN MATMUT IMMOBILIER 2018 Siren 499203255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599547		599547	599547
Constructions	13130282	3482291	9647990	9600453
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6237862		6237862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	594		594	594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19968285	3482291	16485994	10200594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392147	12147	380000	380000
En cours de production de biens	22727301	5819281	16908020	16645469
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31740		31740	3222
Clients et comptes rattachés	840806		840806	22632912
Autres créances	13063739		13063739	15199308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284236		284236	3242581
Charges constatées d’avance				21057
TOTAL (II)	37339968	5831428	31508541	58124547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57308254	9313719	47994535	68325141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28225000		28225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6207369		-6348429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1506462		141060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			9266	
TOTAL (I)	23524093		22026897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336870		1554316	
Dettes fiscales et sociales	138633		3772065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9801368		20889604	
Produits constatés d’avance (2)	14166070		20082259	
TOTAL (IV)	24470441		46298244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47994535		68325141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				260000
Production vendue biens	4271987		4271987	13000
Production vendue services	1007854		1007854	908401
Chiffres d’affaires nets	5279841		5279841	1181401
				
Production stockée			5838467	7720154
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288269	202098
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			12406578	9103654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				369752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1574	55319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1574	-55319
Autres achats et charges externes			10384939	7903924
Impôts, taxes et versements assimilés			4947	642
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480275	480231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				119769
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16	281555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10870341	9155874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1536237	-52220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27780	264644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93225	100083
Reprises sur provisions et transferts de charges			2355336	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2476341	364727
Dotations financières sur amortissements et provisions			81338	
Intérêts et charges assimilées			2415197	90110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2415197	171448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61144	193279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1597381	141060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	516572			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9266			
Total des produits exceptionnels (VII)	527556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516572			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15410475		9468381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13904013		9327322	
BENEFICE OU PERTE	1506462		141060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13729829		6237862
Total Immobilisations financières		2872502		
Total Général		16602331		6237862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19967691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2871908	594
Total Général			2871908	19968285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002016	480275		3482291
AMORTISSEMENTS Total Général	3002016	480275		3482291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9266		9266	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	527813		527813	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2355336		516572	
Sur stocks et en cours	6491802	16	660390	5831428
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9891522	16	4060111	5831428
TOTAL GENERAL	9900788	16	4069377	5831428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16	1188203	
                                             - Financières			2871908	
                                            - Exceptionnelles			9266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	840806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	845148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3580			
Groupe et associés	12046602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168409			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13904545	1857943	12046602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	336870	336870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135331	135331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3302	3302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9801368	9801368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14166070	14166070		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24470441	24470441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel