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BILAN MATMUT IMMOBILIER 2017 Siren 499203255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599547		599547	599547
Constructions	13130282	3529829	9600453	10200453
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517166	516572	594	594
Créances rattachées à des participations	2355336	2355336		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16602331	6401737	10200594	10800594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392131	12131	380000	392116
En cours de production de biens	23125139	6479671	16645469	9139434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				260000
Avances et acomptes versés sur commandes	3222		3222	26145
Clients et comptes rattachés	22632912		22632912	3437229
Autres créances	15199308		15199308	16170969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3242581		3242581	863052
Charges constatées d’avance	21057		21057	
TOTAL (II)	64616349	6491802	58124547	30288945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81218679	12893538	68325141	41089539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28225000		28225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6348429		-7083808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141060		735380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9266		9266	
TOTAL (I)	22026897		21885837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554316		1290486	
Dettes fiscales et sociales	3772065		575736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20889604		14488980	
Produits constatés d’avance (2)	20082259		2848499	
TOTAL (IV)	46298244		19203702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68325141		41089539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260000		260000	910000
Production vendue biens	13000		13000	
Production vendue services	908401		908401	921577
Chiffres d’affaires nets	1181401		1181401	1831577
				
Production stockée			7720154	3909897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202098	605797
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			9103654	6347272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			369752	909230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55319	495150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55319	-495150
Autres achats et charges externes			7903924	4128112
Impôts, taxes et versements assimilés			642	4283
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480231	480231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			119769	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281555	109223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			9155874	5631082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52220	716190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			264644	86069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100083	76002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364727	162070
Dotations financières sur amortissements et provisions			81338	86069
Intérêts et charges assimilées			90110	56760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				52
Total des charges financières (VI)			171448	142880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193279	19190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141060	735380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9468381		6509342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9327322		5773962	
BENEFICE OU PERTE	141060		735380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13729829		
Total Immobilisations financières		2791163		81338
Total Général		16520992		81338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13729829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2872502
Total Général				16602331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2521785	480231		3002016
AMORTISSEMENTS Total Général	2521785	480231		3002016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9266
Total Provisions réglementées	9266			9266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	408044	119769		527813
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				516572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6316820	281555	106573	6491802
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9515433	482662	106573	9891522
TOTAL GENERAL	9524699	482662	106573	9900788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		401323	106573	
                                             - Financières		81338		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2355336			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22632912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1546768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475			
Groupe et associés	13650794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1270			
Charges constatées d’avance	21057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40208612	37853276	2355336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1554316	1554316		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3772065	3772065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20889604	20889604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20082259	20082259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46298244	46298244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel