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BILAN MATMUT IMMOBILIER 2016 Siren 499203255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	599547		599547	599547
Constructions	13130282	2929829	10200453	10200453
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517166	516572	594	594
Créances rattachées à des participations	2273997	2273997		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16520992	5720398	10800594	10800594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392116		392116	392101
En cours de production de biens	15349681	6210247	9139434	4843625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	366573	106573	260000	1099656
Avances et acomptes versés sur commandes	26145		26145	1310
Clients et comptes rattachés	3437229		3437229	32818
Autres créances	16170969		16170969	11772656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				765274
Disponibilités	863052		863052	627
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36605765	6316820	30288945	18908067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53126757	12037218	41089539	29708661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28225000		28225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7083808		-6913069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	735380		-170739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9266		9266	
TOTAL (I)	21885837		21150458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290486		221641	
Dettes fiscales et sociales	575736		11139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14488980		8325424	
Produits constatés d’avance (2)	2848499			
TOTAL (IV)	19203702		8558204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41089539		29708661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910000		910000	
Production vendue biens				
Production vendue services	921577		921577	924448
Chiffres d’affaires nets	1831577		1831577	924448
				
Production stockée			3909897	28754
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605797	770274
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			6347272	1723478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			909230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495150	1967110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-495150	-1967110
Autres achats et charges externes			4128112	538075
Impôts, taxes et versements assimilés			4283	30
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			480231	480231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				888276
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109223	57149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5631082	1963761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716190	-240284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86069	90494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76002	69338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				80
Total des produits financiers (V)			162070	159913
Dotations financières sur amortissements et provisions			86069	90494
Intérêts et charges assimilées			56760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52	6
Total des charges financières (VI)			142880	90501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19190	69412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735380	-170871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6509342		1883523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5773962		2054262	
BENEFICE OU PERTE	735380		-170739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13729829		
Total Immobilisations financières		2705095		86069
Total Général		16434924		86069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13729829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2791163
Total Général				16520992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041553	480231		2521785
AMORTISSEMENTS Total Général	2041553	480231		2521785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9266
Total Provisions réglementées	9266			9266
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	888276		480231	408044
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				516572
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6240094	109223	32497	6316820
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9832870	195291	512728	9515433
TOTAL GENERAL	9842136	195291	512728	9524699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109223	512728	
                                             - Financières		86069		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2273997			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3437229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15689014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21882195	19608198	2273997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1290486	1290486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	572797	572797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14485903	14485903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3078	3078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2848499	2848499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19203702	19203702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel