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BILAN LOCA 2020 Siren 499239192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2924	1154	1770	2092
Autres immobilisations corporelles	46127	11978	34149	43708
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3701		3701	1000
Créances rattachées à des participations	9624		9624	476
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62376	13131	49245	47276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14628		14628	8675
Autres créances	4976		4976	5641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48688		48688	91364
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68293		68293	105679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130669	13131	117538	152955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45434		91739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30704		-46304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70830		101534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26306		34741	
Emprunts et dettes financières divers (4)			533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7289		2492	
Dettes fiscales et sociales	11114		10141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46707		51421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117538		152955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25340		25875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92087		92087	17104
Chiffres d’affaires nets	92087		92087	17104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				930
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			92301	18035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28050	4508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20993	18780
Impôts, taxes et versements assimilés			2947	2627
Salaires et traitements			48723	25079
Charges sociales			11292	7487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10431	3657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	
Total des charges d’exploitation (II) 			122610	62139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30309	-44104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-395	-157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30704	-44261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92301		29035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123005		75339	
BENEFICE OU PERTE	-30704		-46304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48501		550
Total Immobilisations financières		1476		11850
Total Général		49976		12400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13325
Total Général				62376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2701	10431		13131
AMORTISSEMENTS Total Général	2701	10431		13131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9624	9624		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14628	14628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3084	3084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1892	1892		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29229	29229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26306	6936	19370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7289	7289		
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7058	7058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2961	2961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12	12		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44709	25340	19370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2137		571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2978		4149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15878		14060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20993		18780	
Taxe professionnelle			293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2947		2334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2947		2627	
Montant de la TVA. collectée	14672		4299	
Total TVA. déductible sur biens et services	8401		3264	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel