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BILAN LJ2A 2016 Siren 499232411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3672	936	2736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	669103		669103	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	672776	936	671840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82185		82185	
Autres créances	405518		405518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780105		780105	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1267808		1267808	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940584	936	1939647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53656			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110458			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761904			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1926018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2633			
Dettes fiscales et sociales	10950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1939647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123842		123842	
Chiffres d’affaires nets	123842		123842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10624	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			134472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78522	
Impôts, taxes et versements assimilés			9462	
Salaires et traitements			57759	
Charges sociales			45514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			192666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26824	
Autres intérêts et produits assimilés			1109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140922			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333669			
BENEFICE OU PERTE	761904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42678			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4261		1632
Total Immobilisations financières		809103		
Total Général		813364		1632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2220	3672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	669103
Total Général			142220	672776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825	1409	1297	936
AMORTISSEMENTS Total Général	825	1409	1297	936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	460			
T. V. A.	225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104832			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	487702	487702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2633	2633		
Personnel et comptes rattachés	1633	1633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1632	1632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6793	6793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13629	13629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6667			
Location, charges locatives et de copropriété	23476			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78522			
Taxe professionnelle	440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	24768			
Total TVA. déductible sur biens et services	5025			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1