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BILAN LE SALON D'ARLEQUIN 2018 Siren 499243632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	5258	2855	2403	3454
Immobilisations corporelles	48718	31883	16835	23990
Immobilisations financières	1440		1440	1440
Total Actif Immobilisé	65416	34738	30678	38884
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3780		3780	4500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1005		1005	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32752		32752	41720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627		627	557
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38405		38405	47009
Total général Actif	103821			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1901	1901
Report à nouveau			-8384	-11451
Résultat de l’exercice			1761	3067
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35378	33617
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26156	33003
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				6288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7550	12985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33705	52276
Total général Passif			69083	85893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			608	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			18134	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	81621		97338	
Production vendue de services - France	832		1117	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2400		3906	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84853		102360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27953		32591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	720			
(dont crédit bail mobilier)*	2913			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23284		38031	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	983		387	
Rémunérations du personnel 	12276		13554	
Charges sociales	2345		3027	
Dotations aux amortissements	8814		8770	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	76374		96360	
Résultat d’exploitation	8479		6000	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	116		262	
Charges financières	2132		2324	
Charges exceptionnelles	4702		871	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1761		3067	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8351			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3905			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			608	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64808	
Total Immobilisations (Augmentations)			608	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3905	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel