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BILAN LE CONVIVIAL 2018 Siren 499297992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103500		103500	103500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41693	11964	29728	32419
Autres immobilisations corporelles	84029	50757	33273	38863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3681		3681	5253
TOTAL (I)	232903	62721	170182	180035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5801		5801	6067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3646		3646	5527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21452		21452	14571
Charges constatées d’avance	1882		1882	2963
TOTAL (II)	32781		32781	29128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265684	62721	202964	209162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24501		24501	
Report à nouveau	94049		82316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10722		11734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138073		127351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1571	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1571	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38223		47256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1194		1194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6122		17908	
Dettes fiscales et sociales	19351		13883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64890		80240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202964		209162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64890		33855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273751		273751	264392
Chiffres d’affaires nets	273751		273751	264392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3346	2552
Autres produits			79	68
Total des produits d’exploitation (I)			281132	269928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78070	80809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266	-272
Autres achats et charges externes			65762	62755
Impôts, taxes et versements assimilés			4804	4371
Salaires et traitements			86093	78631
Charges sociales			21146	18475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13012	10137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1571
Autres charges			775	896
Total des charges d’exploitation (II) 			269929	257374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11203	12555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			959	563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			959	563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-959	-563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10244	11992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75		258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1871		-258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283467		269928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272745		258195	
BENEFICE OU PERTE	10722		11734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3346		2552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9486		7992	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	757		757	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103500		
Total Immobilisations corporelles		125144		4806
Total Immobilisations financières		5253		
Total Général		233897		4806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4228	125722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5253
Total Général			4228	234475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53862	13012	4153	62721
AMORTISSEMENTS Total Général	53862	13012	4153	62721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1571		1571	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1571		1571	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3681	3681		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2555	2555		
T. V. A.	1045	1045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1882	1882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9209	9209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38223	38223		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6122	6122		
Personnel et comptes rattachés	12763	12763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4154	4154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1107	1107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1327	1327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1194	1194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64890	64890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1192			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165		150	
Location, charges locatives et de copropriété	15738		15523	
Personnel extérieur à l’entreprise	350		950	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7594		5240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41915		40892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65762		62755	
Taxe professionnelle	779		731	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4025		3640	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4804		4371	
Montant de la TVA. collectée	33257		32500	
Total TVA. déductible sur biens et services	13813		13317	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3