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BILAN LE CONVIVIAL 2017 Siren 499297992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	103500		103500	103500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39763	7344	32419	7595
Autres immobilisations corporelles	85381	46519	38863	18241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5253		5253	5253
TOTAL (I)	233897	53862	180035	134589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6067		6067	5795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5527		5527	10400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14571		14571	11657
Charges constatées d’avance	2963		2963	1249
TOTAL (II)	29128		29128	29101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	263025	53862	209162	163690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24501		24501	
Report à nouveau	82316		88127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11734		-5811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127351		115617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1571			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1571			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47256		16047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1194		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17908		8799	
Dettes fiscales et sociales	13883		23122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80240		48072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209162		163690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264392		264392	237516
Chiffres d’affaires nets	264392		264392	237516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2552	2543
Autres produits			68	102
Total des produits d’exploitation (I)			269928	241160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80809	73527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272	-54
Autres achats et charges externes			62755	60817
Impôts, taxes et versements assimilés			4371	4535
Salaires et traitements			78631	77655
Charges sociales			18475	21380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10137	7243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1571	
Autres charges			896	1120
Total des charges d’exploitation (II) 			257374	246222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12555	-5062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563	-709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11992	-5771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	269928		241160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258195		246971	
BENEFICE OU PERTE	11734		-5811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2552		2543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7992		9671	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	757		748	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8017		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103500		
Total Immobilisations corporelles		99640		55841
Total Immobilisations financières		5253		
Total Général		216410		55841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			8017	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30338	125144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5253
Total Général			38354	233897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8017		8017	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73805	10137	30079	53862
AMORTISSEMENTS Total Général	81821	10137	38096	53862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1571
Total Provisions pour risques et charges		1571		1571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1571		1571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5253	5253		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77			
Impôts sur les bénéfices	4231			
T. V. A.	840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13742	13742		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2064	2064		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17908	17908		
Personnel et comptes rattachés	3986	3986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6780	6780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1779	1779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1338	1338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1194			1194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35049	33855		1194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150		300	
Location, charges locatives et de copropriété	15523		15168	
Personnel extérieur à l’entreprise	950		250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5240		7076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40892		38022	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62755		60817	
Taxe professionnelle	731		680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3640		3855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4371		4535	
Montant de la TVA. collectée	32500		29473	
Total TVA. déductible sur biens et services	13317		15812	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel