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BILAN LA VALLEE DU CHERAN 2021 Siren 499283802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3500		3500	3500
Immobilisations incorporelles – Autres	700	700		135
Immobilisations corporelles	38197	31095	7102	1295
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	42417	31795	10622	4950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				400
Stock marchandises	2780		2780	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	790		790	723
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39321		39321	21285
Caisse				
Charges constatées d’avance	1152		1152	24
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44043		44043	23431
Total général Actif	86460	221476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			15404	15404
Report à nouveau			-10043	-396
Résultat de l’exercice			15746	-9647
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24408	8662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12075	8837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10851		
Autres dettes			18182	10883
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30257	19720
Total général Passif			54665	28382
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7182	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	318454		221476	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			-312	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		3000	
Autres produits	207		103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	320160		224262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237499		163667	
Variation de stock (marchandises)	-1780			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	992			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	400		-300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18011		21711	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6289		5515	
Rémunérations du personnel 	31948		45749	
Charges sociales	9419		1148	
Dotations aux amortissements	1510		2318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	206		9	
Total des charges d’exploitation	304495		239818	
Résultat d’exploitation	15666		-15555	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	272		10000	
Charges financières			39	
Charges exceptionnelles			4052	
Impôts sur les bénéfices	191			
Bénéfice ou perte	15746		-9647	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel