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BILAN LA HALLE AU SOMMEIL DEVELOPPEMENT - H.S.D. 2021 Siren 499245512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27175	21167	6008	12015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	583	566	17	211
Autres immobilisations corporelles	551267	279949	271318	197281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190502	8001	182501	207502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	769527	309684	459843	417010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15340
Clients et comptes rattachés	3260539	8798	3251741	2857588
Autres créances	608710	25000	583710	482387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2070742		2070742	1634262
Charges constatées d’avance	12814		12814	12777
TOTAL (II)	5952805	33798	5919007	5002354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6722332	343482	6378850	5419364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	707791		313113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	988732		1044678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1740524		1401791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637609		769136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2475193		1878788	
Dettes fiscales et sociales	386549		507188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	968976		797462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4468327		3952573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6378850		5419364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4022995		3316906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	401537		401537	495432
Production vendue biens				
Production vendue services	3337839	351530	3689368	2863055
Chiffres d’affaires nets	3739375	351530	4090905	3358486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1315	1601
Autres produits			1327410	1063793
Total des produits d’exploitation (I)			5419630	4423880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			255324	371770
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2086879	1427946
Impôts, taxes et versements assimilés			28013	30274
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93068	66982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1452079	1080606
Total des charges d’exploitation (II) 			3924160	2977577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1495470	1446303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			8001	
Intérêts et charges assimilées			1914	1484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9915	1484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9915	-1484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1485555	1444819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15781		21700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16231		21700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147793		20516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131562		1184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365261		401325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5435861		4445580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447129		3400901	
BENEFICE OU PERTE	988732		1044678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6439		4518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		1063704	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1077850	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27175		
Total Immobilisations corporelles		419671		160902
Total Immobilisations financières		207502		
Total Général		654348		160902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28723	551850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17000	190502
Total Général			45723	769527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15160	6008		21167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222179	87060	28723	280516
AMORTISSEMENTS Total Général	237338	93068	28723	301683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	105000		170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8798		8798
Autres provisions pour dépréciation		25000		25000
Total Provisions pour dépréciation		41799		41799
TOTAL GENERAL	65000	146799		211799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8798		
                                             - Financières		8001		
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10557	10557		
Autres créances clients	3249981	3249981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25239	25239		
T. V. A.	374038	374038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167500	167500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41933	41933		
Charges constatées d’avance	12814	12814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3882063	3882063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2970	2970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634638	189306	445332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2475193	2475193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375617	375617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10932	10932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968976	968976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4468327	4022995	445332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel