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BILAN L.I PLACONCEPT 2021 Siren 499253607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1052	1052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45223	32645	12578	16731
Autres immobilisations corporelles	148879	123198	25681	35386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	7620
TOTAL (I)	202774	156895	45879	59737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19318		19318	41121
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30000		30000	121200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	644		644	24774
Clients et comptes rattachés	386969	74531	312438	272030
Autres créances	210214		210214	83326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3443		3443	37727
Charges constatées d’avance	3441		3441	4193
TOTAL (II)	654029	74531	579498	584371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856803	231426	625377	644109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115000		93000	
Report à nouveau	314		796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30774		31518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256088		235314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11242		18235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035		4075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45389		38732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177857		239642	
Dettes fiscales et sociales	98533		72878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35232		35232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369288		408794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	625377		644109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365130		397570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1077010		1077010	988032
Chiffres d’affaires nets	1077010		1077010	988032
				
Production stockée			-91200	59540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			35	10
Total des produits d’exploitation (I)			987346	1049081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335801	316793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21803	259
Autres achats et charges externes			426780	579428
Impôts, taxes et versements assimilés			2491	2900
Salaires et traitements			59509	62927
Charges sociales			28099	29245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14624	16871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66808	3506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1837	7
Total des charges d’exploitation (II) 			957751	1011935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29594	37147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1168	865
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1168	1209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1888	1095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1888	1095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28875	37261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5402		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7398		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5499		5673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001314		1050291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970540		1018773	
BENEFICE OU PERTE	30774		31518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17400		15822	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1052		
Total Immobilisations corporelles		213617		6060
Total Immobilisations financières		7620		
Total Général		222289		6060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25575	194102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7620
Total Général			25575	202774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161500	14624	20280	155843
AMORTISSEMENTS Total Général	162552	14624	20280	156895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7723	66808		74531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7723	66808		74531
TOTAL GENERAL	7723	66808		74531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66808		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386969	386969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	484	484		
Impôts sur les bénéfices	173	173		
T. V. A.	23327	23327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185830	185830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400	400		
Charges constatées d’avance	3441	3441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608244	600624	7620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11225	7066	4159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177857	177857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22213	22213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76194	76194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035	1035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35232	35232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	323899	319741	4159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	277375		387222	
Location, charges locatives et de copropriété	50517		81799	
Personnel extérieur à l’entreprise			2724	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13403		30188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85486		77494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426780		579428	
Taxe professionnelle	1798		1806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	693		1094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2491		2900	
Montant de la TVA. collectée	215891		238523	
Total TVA. déductible sur biens et services	137537		161708	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1