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BILAN L.I PLACONCEPT 2018 Siren 499253607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1052	1052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30705	30705		2071
Autres immobilisations corporelles	169110	131286	37824	86245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	1720
TOTAL (I)	208487	163043	45444	90036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43640		43640	46844
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50800		50800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	426		426	426
Clients et comptes rattachés	233266	15151	218114	169739
Autres créances	185490		185490	287588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38521		38521	30027
Charges constatées d’avance	648		648	4330
TOTAL (II)	552791	15151	537640	538954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	761278	178194	583084	628990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46000		28500	
Report à nouveau	947		598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26069		27850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183016		166947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54886		129900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2661		848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281174		253533	
Dettes fiscales et sociales	61346		62163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400068		462042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583084		628990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392799		413722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35232		36775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927236		927236	1093835
Chiffres d’affaires nets	927236		927236	1093835
				
Production stockée			50800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5372	5266
Autres produits			525	121
Total des produits d’exploitation (I)			983933	1099221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269355	544136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3204	-4350
Autres achats et charges externes			502875	266056
Impôts, taxes et versements assimilés			7714	8487
Salaires et traitements			95095	139690
Charges sociales			38545	53644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37978	42466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10735	6933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			965620	1059241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18313	39980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6173	1048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11246	1048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622	8604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2622	8604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8624	-7556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26937	32424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34100		15090	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19411	
Total des produits exceptionnels (VII)	34100		34501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5206		22658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24116		10909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29322		33567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4778		934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5646		5508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029279		1134770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003210		1106920	
BENEFICE OU PERTE	26069		27850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2855		1736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16400		20431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1052		
Total Immobilisations corporelles		258874		10003
Total Immobilisations financières		1720		7500
Total Général		261646		17503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69061	199815
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	7620
Total Général			70661	208487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170558	37978	46545	161991
AMORTISSEMENTS Total Général	171610	37978	46545	163043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6933	10735	2517	15151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6933	10735	2517	15151
TOTAL GENERAL	6933	10735	2517	15151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10735	2517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	
Clients douteux ou litigieux	21255	21255		
Autres créances clients	212011	212011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1105	1105		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4514	4514		
Impôts sur les bénéfices	930	930		
T. V. A.	4452	4452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	174089	174089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400	400		
Charges constatées d’avance	648	648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427024	419404	7620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35325	35325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19561	12292	7269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281174	281174		
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11800	11800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49045	49045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383	383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2661	2661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400068	392799	7269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274058		69639	
Location, charges locatives et de copropriété	60260		42017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37169		21244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5595		500	
Autres comptes	125792		132657	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502875		266056	
Taxe professionnelle	1795		1928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5919		6559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7714		8487	
Montant de la TVA. collectée	154897		173041	
Total TVA. déductible sur biens et services	121058		136783	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3