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BILAN INVEST. B&CO 2021 Siren 499230498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7945		7945	7945
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7425		7425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5802	5802		797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	221197	5802	215395	8767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4500		4500	49828
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	240330		240330	124997
Autres créances	12421		12421	21571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	44285		44285	163209
Charges constatées d’avance	2060		2060	455
TOTAL (II)	303596		303596	662060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524793	5802	518991	670827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12473		12473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293389		293389	
Report à nouveau	-158643		-63722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168835		-94922	
Subventions d’investissement	3990			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382374		547218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23350		27419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20290		50134	
Dettes fiscales et sociales	92976		45756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136617		123609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518991		670827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127185		123609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55000		55000	1900
Production vendue biens				
Production vendue services	115000		115000	18412
Chiffres d’affaires nets	170000		170000	20312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78965	97479
Autres produits			48	3
Total des produits d’exploitation (I)			249013	121502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				37528
Variation de stock (marchandises)			45328	-35828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68009	84606
Impôts, taxes et versements assimilés			8731	6186
Salaires et traitements			69106	68578
Charges sociales			60408	62600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393	986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	8
Total des charges d’exploitation (II) 			266122	224664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17108	-103162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150000	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150000	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148518	420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165626	-102742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		7308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	404		2820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	904		10128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404		2308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4113		2308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3209		7820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251400		132431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	420234		227353	
BENEFICE OU PERTE	-168835		-94922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7945		7425
Total Immobilisations corporelles		6952		
Total Immobilisations financières		25		200500
Total Général		14922		207925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1150	5802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	200025
Total Général			1650	221197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6155	393	746	5802
AMORTISSEMENTS Total Général	6155	393	746	5802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240330	240330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3600	3600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2399	2399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1916	1916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4491	4491		
Charges constatées d’avance	2060	2060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254836	254836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20290	20290		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52856	43424	9432	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39005	39005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1115	1115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23350	23350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136617	127185	9432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel