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BILAN FOOD INVEST 2021 Siren 499217586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15500	15500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	6208	462	738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	754935	334291	420644	544995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73814		73814	110727
TOTAL (I)	850919	355999	494920	656460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115109	45708	69401	92695
Autres créances	382553	320140	62413	183666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10954		10954	1169
Charges constatées d’avance	72112		72112	1372
TOTAL (II)	580728	365848	214880	278902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1431648	721847	709801	935363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225561		225561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2172426		-1643070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41449		-529356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1805417		-1846866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2220583		2373708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240889		290442	
Dettes fiscales et sociales	51818		67677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1928		50401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2515217		2782228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	709801		935363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2220583			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332905		332905	365449
Chiffres d’affaires nets	332905		332905	365449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7412	
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			340328	365455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240908	272756
Impôts, taxes et versements assimilés			958	1053
Salaires et traitements			49463	48947
Charges sociales			25108	32713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277	277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	89
Total des charges d’exploitation (II) 			316717	358751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23611	6704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149850	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149850	
Dotations financières sur amortissements et provisions			124351	525090
Intérêts et charges assimilées			5400	7975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129751	533065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20099	-533065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43710	-526361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1005		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3265		3195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3265		3195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2261		-2995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491182		365655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449733		895011	
BENEFICE OU PERTE	41449		-529356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		6670		
Total Immobilisations financières		865662		7
Total Général		887832		7
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36920	828749
Total Général			36920	850919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5932	277		6208
AMORTISSEMENTS Total Général	21432	277		21708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				334291
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48113		2405	45708
Autres provisions pour dépréciation	320140			320140
Total Provisions pour dépréciation	578193	124351	2405	700139
TOTAL GENERAL	578193	124351	2405	700139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2405	
                                             - Financières		124351		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73814		73814	
Clients douteux ou litigieux	98337		98337	
Autres créances clients	16773	16773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48899	48899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	333654		333654	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	72112	72112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643588	137783	505805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85469		85469	
Fournisseurs et comptes rattachés	240889	181887	59002	
Personnel et comptes rattachés	7105	7105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26591	11992	14599	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18122	18122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2135114	366381	1768733	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1928	1928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2515217	587414	1927803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel