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BILAN FOOD INVEST 2020 Siren 499217586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15500	15500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	5932	738	1015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	754935	209940	544995	749945
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110727		110727	112219
TOTAL (I)	887832	231372	656460	863179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140808	48113	92695	140874
Autres créances	503806	320140	183666	497266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1169		1169	37572
Charges constatées d’avance	1372		1372	106376
TOTAL (II)	647155	368253	278902	782089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1534987	599624	935363	1645267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225561		225561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1643070		-1785131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-529356		142061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1846866		-1317510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2373708		2506984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290442		395109	
Dettes fiscales et sociales	67677		59685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50401		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2782228		2962777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935363		1645267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2663355		420288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365449		365449	610399
Chiffres d’affaires nets	365449		365449	610399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			365455	610402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272756	562224
Impôts, taxes et versements assimilés			1053	1000
Salaires et traitements			48947	58121
Charges sociales			32713	32380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277	741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2918	373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	17
Total des charges d’exploitation (II) 			358751	654857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6704	-44455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				249750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				666948
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				916698
Dotations financières sur amortissements et provisions			525090	
Intérêts et charges assimilées			7975	10138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			533065	10138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-533065	906560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526361	862106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200		7867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		7867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3195		2912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			725000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3195		727912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2995		-720045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365655		1534967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895011		1392906	
BENEFICE OU PERTE	-529356		142061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		6670		
Total Immobilisations financières		867154		
Total Général		889324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1492	865662
Total Général			1492	887832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5655	277		5932
AMORTISSEMENTS Total Général	21155	277		21432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209940
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45195	2918		48113
Autres provisions pour dépréciation		320140		320140
Total Provisions pour dépréciation	50185	528008		578193
TOTAL GENERAL	50185	528008		578193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2918		
                                             - Financières		525090		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110727		110727	
Clients douteux ou litigieux	103876	103876		
Autres créances clients	36932	36932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55480	55480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	398925	398925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49401	49401		
Charges constatées d’avance	1372	1372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	756713	645986	110727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118873		118873	
Fournisseurs et comptes rattachés	290442	290442		
Personnel et comptes rattachés	6012	6012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31027	31027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30638	30638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2254835	2254835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50401	50401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2782228	2663355	118873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel