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BILAN FOOD INVEST 2019 Siren 499217586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15500	15500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6670	5655	1015	1756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	754935	4990	749945	82997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112219		112219	118263
TOTAL (I)	889324	26145	863179	203016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12637
Clients et comptes rattachés	186069	45195	140874	226538
Autres créances	497266		497266	923991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37572		37572	999
Charges constatées d’avance	106376		106376	1430
TOTAL (II)	827284	45195	782089	1165595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716608	71340	1645267	1368611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225561		225561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1785131		-1561683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142061		-223448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1317510		-1459570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2506984		2488043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395109		260616	
Dettes fiscales et sociales	59685		78523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2962777		2828182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645267		1368611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420288		2828182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2506984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610399		610399	653636
Chiffres d’affaires nets	610399		610399	653636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			610402	653661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562224	594145
Impôts, taxes et versements assimilés			1000	7494
Salaires et traitements			58121	48209
Charges sociales			32380	20147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741	60
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			373	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	16
Total des charges d’exploitation (II) 			654857	670071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44455	-16410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249750	2764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			666948	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916698	2764
Dotations financières sur amortissements et provisions				155803
Intérêts et charges assimilées			10138	53817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10138	209620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			906560	-206857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			862106	-223266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7867		630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7867		630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2912		812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727912		812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720045		-182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1534967		657055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392906		880503	
BENEFICE OU PERTE	142061		-223448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		6670		
Total Immobilisations financières		873198		2774
Total Général		895368		2774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8818	867154
Total Général			8818	889324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4914	741		5655
AMORTISSEMENTS Total Général	20414	741		21155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44822	373		45195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	716760	373	666948	50185
TOTAL GENERAL	716760	373	666948	50185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373		
                                             - Financières			666948	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112219		112219	
Clients douteux ou litigieux	103876		103876	
Autres créances clients	82193	82193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	795	795		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57860	57860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	438612	438612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106376	106376		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	901930	685835	216095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118479		118479	
Fournisseurs et comptes rattachés	395109	365496	19402	10211
Personnel et comptes rattachés	6104	6104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23099	9587	8853	4659
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30224	30224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2388505	7620	2348232	32653
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2962777	420288	2494966	47523
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel