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BILAN FOOD INVEST 2016 Siren 499217586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15500	15500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5065	5065		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1192934	917134	275800	209820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3176		3176	3167
TOTAL (I)	1216675	937699	278976	212987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67449	16438	51011	55083
Autres créances	1045145	523902	521243	447463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8554		8554	20112
Charges constatées d’avance	3040		3040	3058
TOTAL (II)	1124188	540340	583848	525716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2340863	1478039	862824	738702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225561		225561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1593234		-904359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120461		-688876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1147213		-1267674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70		139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1849134		1774347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99156		97163	
Dettes fiscales et sociales	60677		133501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		1226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010037		2006376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862824		738702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010037		232029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	194436		194436	233706
Chiffres d’affaires nets	194436		194436	233706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4934	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45	477
Autres produits			1	3633
Total des produits d’exploitation (I)			199416	237817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94030	98383
Impôts, taxes et versements assimilés			1959	3017
Salaires et traitements			87055	106035
Charges sociales			24498	30133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4852	11585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	560
Total des charges d’exploitation (II) 			212418	249714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13002	-11897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2807	9835
Reprises sur provisions et transferts de charges			76977	5575
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79784	15410
Dotations financières sur amortissements et provisions				155554
Intérêts et charges assimilées			4098	21546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4098	177100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75686	-161690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62684	-173587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70814		10611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70814		10611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2041		1998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			523902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13038		525900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57777		-515288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350014		263838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229554		952714	
BENEFICE OU PERTE	120461		-688876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		6977		
Total Immobilisations financières		1200601		9
Total Général		1223078		9
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1912	5065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	1196110
Total Général			6412	1216675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6977		1912	5065
AMORTISSEMENTS Total Général	22477		1912	20565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				917134
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11585	4852		16438
Autres provisions pour dépréciation	530399		6497	523902
Total Provisions pour dépréciation	1529599	4852	76977	1457474
TOTAL GENERAL	1529599	4852	76977	1457474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4852		
                                             - Financières			76977	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3176			
Clients douteux ou litigieux	26483			
Autres créances clients	40966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1028530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118810	1115634	3176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99156	99156		
Personnel et comptes rattachés	6701	6701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39266	39266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13966	13966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	744	744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1849134	1849134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010037	2010037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel