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BILAN FOOD INVEST 2015 Siren 499217586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15500	15500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6977	6977		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1197434	987614	209820	365374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167		3167	158
TOTAL (I)	1223078	1010091	212987	365532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4900
Clients et comptes rattachés	66668	11585	55083	58362
Autres créances	977862	530399	447463	841210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20112		20112	20592
Charges constatées d’avance	3058		3058	811
TOTAL (II)	1067700	541985	525716	925875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2290778	1552076	738702	1291407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225561		225561	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-904359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-688876		-904359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1267674		-578798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774347		1288339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97163		419681	
Dettes fiscales et sociales	133501		123585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			37000	
Autres dettes	1226		1477	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2006376		1870205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738702		1291407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	233706		233706	251128
Chiffres d’affaires nets	233706		233706	251128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477	
Autres produits			3633	30
Total des produits d’exploitation (I)			237817	251157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98383	145802
Impôts, taxes et versements assimilés			3017	5093
Salaires et traitements			106035	100827
Charges sociales			30133	24836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11585	10272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			560	2755
Total des charges d’exploitation (II) 			249714	291385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11897	40228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9835	28773
Reprises sur provisions et transferts de charges			5575	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15410	28773
Dotations financières sur amortissements et provisions			155554	832060
Intérêts et charges assimilées			21546	57926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177100	8891986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161690	861213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173587	901441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10611		1092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10611		1092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1998		4010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525900		4010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515288		2918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263838		281022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952714		1185380	
BENEFICE OU PERTE	-688876		904359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15500		
Total Immobilisations corporelles		6977		
Total Immobilisations financières		1197592		3009
Total Général		1220069		3009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200601
Total Général				1223078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15500			15500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6977			6977
AMORTISSEMENTS Total Général	22477			22477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				987614
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11585		11585
Autres provisions pour dépréciation	12072	523901	5574	530399
Total Provisions pour dépréciation	844132	691040	5574	1529599
TOTAL GENERAL	844132	691040	5574	1529599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11585		
                                             - Financières		155554	5575	
                                            - Exceptionnelles		523901		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3167			
Clients douteux ou litigieux	21289			
Autres créances clients	45379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	708			
Impôts sur les bénéfices	6297			
T. V. A.	15614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	955243			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1050755	92345	958410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97163	97163		
Personnel et comptes rattachés	10160	10160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41252	41252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12967	12967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69122	69122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1774347		1774347	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226	1226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006376	232029	1774347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel