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BILAN COFILEAD 2021 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20172	19299	873	1336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141539160	76851362	64687798	72085295
Prêts	10527		10527	10527
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141569859	76870662	64699197	72097158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9538	4742	4796	5587
Autres créances	1201297		1201297	1460598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				358304
Charges constatées d’avance				8182
TOTAL (II)	1210835	4742	1206093	1832670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	142780694	76875403	65905291	73929828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3210000		3210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10458643		-2199064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12724134		-8259578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	552256		476377	
TOTAL (I)	12679479		25327734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2033114		3969668	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2033114		3969668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36055549		36059307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9050		58335	
Dettes fiscales et sociales	10390		11686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874		213874	
Autres dettes	14903834		8289125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51192697		44632425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65905291		73929828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2452		2452	3377
Chiffres d’affaires nets	2452		2452	3377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12424	1
Total des produits d’exploitation (I)			14876	3378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-2047	76190
Impôts, taxes et versements assimilés			1848	674
Salaires et traitements				
Charges sociales				1179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463	613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476	2655
Total des charges d’exploitation (II) 			740	81312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14135	-77934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			440	
Produits financiers de participations			1026421	1260063
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	10404
Reprises sur provisions et transferts de charges			265476	2892841
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292396	4163308
Dotations financières sur amortissements et provisions			13442491	12035552
Intérêts et charges assimilées			1548774	1441816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14991265	13477368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13698869	-9314059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13685173	-9391993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			82638	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3197263		2672803	
Total des produits exceptionnels (VII)	3197263		2755441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	914387		91399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1336588		1557408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250975		1648807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	946289		1106634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14751		-25781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4504535		6922127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17228669		15181705	
BENEFICE OU PERTE	-12724134		-8259578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135779814		5779518
Total Immobilisations financières		10527		
Total Général		135790341		5779518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141559332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10527
Total Général				141569859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18836	463		19299
AMORTISSEMENTS Total Général	18836	463		19299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	476377	75889		552256
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2033114
Total Provisions pour risques et charges	3969668	1260699	3197253	2033114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				76851362
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4742			4742
Autres provisions pour dépréciation	63674347	13442491	265476	76851362
Total Provisions pour dépréciation	63679089	13442491	265476	76856104
TOTAL GENERAL	67648757	14703190	3462729	78889218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527		10527	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6011		6011	
Autres créances clients	3526	669	2858	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1486	1486		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117309	117309		
Divers	10814		10814	
Groupe et associés	14751	14751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056937	1056937		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221362	1191152	30210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36055549		36055549	
Fournisseurs et comptes rattachés	9050	9050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10390	504	9886	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874		213874	
Groupe et associés	14903834	14903834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51192697	14913388	36279310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel