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BILAN COFILEAD 2020 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20172	18836	1336	1949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135759642	63674347	72085295	72495593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10527		10527	10527
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135790341	63693184	72097158	72508069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10328	4742	5587	30555
Autres créances	1460598		1460598	1836498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	358304		358304	1180
Charges constatées d’avance	8182		8182	
TOTAL (II)	1837412	4742	1832670	1868233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137627753	63697925	73929828	74376302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3210000		3210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2199064		3621449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8259578		-5820513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	476377		384317	
TOTAL (I)	25327734		33495252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3969668		5177123	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3969668		5177123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36059307			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58335		43389	
Dettes fiscales et sociales	11686		6575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874		213874	
Autres dettes	8289125		35440088	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44632425		35703926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73929828		74376302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3377		3377	507799
Chiffres d’affaires nets	3377		3377	507799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				54615
Autres produits			1	2149
Total des produits d’exploitation (I)			3378	564564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76190	65791
Impôts, taxes et versements assimilés			674	14707
Salaires et traitements				89619
Charges sociales			1179	42076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613	1541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2655	301448
Total des charges d’exploitation (II) 			81312	515183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77934	49380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1260063	7582607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10404	8588
Reprises sur provisions et transferts de charges			2892841	3903818
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4163308	11495014
Dotations financières sur amortissements et provisions			12035552	8343298
Intérêts et charges assimilées			1441816	893990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13477368	9237288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9314059	2257726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9391993	2307106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82638		2398721	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2672803		1433991	
Total des produits exceptionnels (VII)	2755441		3832711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91399		7250772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1557408		4385396	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1648807		11636246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1106634		-7803535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25781		324085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6922127		15892289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15181705		21712803	
BENEFICE OU PERTE	-8259578		-5820513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20172		
Total Immobilisations financières		127037757		8823811
Total Général		127057929		8823811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20172
Prêts et immobilisations financières			10527	
Total Immobilisations financières			91399	135770169
Total Général			91399	135790341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18223	613		18836
AMORTISSEMENTS Total Général	18223	613		18836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				476377
Total Provisions réglementées	384317	92060		476377
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3969668
Total Provisions pour risques et charges	5177123	1465348	2672803	3969668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527		10527	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6011		6011	
Autres créances clients	4317	1459	2858	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1149	1149		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117309	117309		
Divers	31696	8122	23574	
Groupe et associés	25878	25878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1284566	1284566		
Charges constatées d’avance	8182	8182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489635	1446665	42970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36059307		36059307	
Fournisseurs et comptes rattachés	58335	58335		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11686	11686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874	213874		
Groupe et associés	8289125	8289125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44632425	8573118	36059307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel