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BILAN COFILEAD 2019 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20172	18223	1949	3490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127027230	54531637	72495593	79150456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10527		10527	10527
Autres immobilisations financières				6610
TOTAL (I)	127057929	54549860	72508069	79171083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35297	4742	30555	805956
Autres créances	1836498		1836498	1688449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1180		1180	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1872974	4742	1868233	2494405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128930903	54554601	74376302	81665488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3210000		935855	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3621449		17627870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5820513		-11732276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	384317		361197	
TOTAL (I)	33495252		39292646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5177123		2248837	
Provisions pour charges			54615	
TOTAL (III)	5177123		2303453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			89104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43389		76042	
Dettes fiscales et sociales	6575		276866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874			
Autres dettes	35440088		39621093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35703926		40069390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74376302		81665488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507799		507799	819657
Chiffres d’affaires nets	507799		507799	819657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54615	50803
Autres produits			2149	35855
Total des produits d’exploitation (I)			564564	906315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65791	113767
Impôts, taxes et versements assimilés			14707	47090
Salaires et traitements			89619	487303
Charges sociales			42076	199819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1541	1397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				54615
Autres charges			301448	2005
Total des charges d’exploitation (II) 			515183	905995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49380	320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4016
Produits financiers de participations			7582607	10360884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8588	9015
Reprises sur provisions et transferts de charges			3903818	5843045
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				284
Total des produits financiers (V)			11495014	16213227
Dotations financières sur amortissements et provisions			8343298	21424552
Intérêts et charges assimilées			893990	508799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9237288	21933351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2257726	-5720124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2307106	-5723819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2398721		3114298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1433991		1258790	
Total des produits exceptionnels (VII)	3832711		4373088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		25057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7250772		8707341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4385396		1522761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11636246		10255159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7803535		-5882071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324085		126386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15892289		21492631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21712803		33224907	
BENEFICE OU PERTE	-5820513		-11732276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20172		
Total Immobilisations financières		130656134		5950929
Total Général		130676306		5950929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9569306		127037757
Total Général		9569306		127057929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16682	1541		18223
AMORTISSEMENTS Total Général	16682	1541		18223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				384317
Total Provisions réglementées	361197	116916	93796	384317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5177123
Total Provisions pour risques et charges	2303453	4268481	1394810	5177123
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54531637
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4742		4742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51488541	8348040	5300202	54536378
TOTAL GENERAL	54153191	12733436	6788808	60097818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			54615	
                                             - Financières		8343298	5300202	
                                            - Exceptionnelles		4385396	1433991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527	10527		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6011	6011		
Autres créances clients	29285	29285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1321	1321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9508	9508		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117309	117309		
Divers	57301	57301		
Groupe et associés	290950	290950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1360109	1360109		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1882321	1882321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43389	43389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1215	1215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5360	5360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213874	213874		
Groupe et associés	35440088	35440088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35703926	35703926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel