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BILAN COFILEAD 2018 Siren 499268597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20172	16682	3490	2572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	130638997	51488541	79150456	75905755
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10527		10527	10527
Autres immobilisations financières	6610		6610	
TOTAL (I)	130676306	51505223	79171083	75918853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805956		805956	515442
Autres créances	1688449		1688449	1989255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				97450
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2494405		2494405	2602147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	133170711	51505223	81665488	78521001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32100000		32100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	935855		8072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17627870		-5282900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11732276		23838553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	361197		413554	
TOTAL (I)	39292646		51077279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2248837		1872036	
Provisions pour charges	54615		48702	
TOTAL (III)	2303453		1920739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89104		10106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6284		51066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76042		75226	
Dettes fiscales et sociales	276866		347244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11000	
Autres dettes	39621093		25028341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40069390		25522983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81665488		78521001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	819657		819657	1067344
Chiffres d’affaires nets	819657		819657	1067344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50803	81980
Autres produits			35855	24315
Total des produits d’exploitation (I)			906315	1173640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113767	341303
Impôts, taxes et versements assimilés			47090	-43027
Salaires et traitements			487303	501727
Charges sociales			199819	212554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397	6376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54615	48702
Autres charges			2005	2135
Total des charges d’exploitation (II) 			905995	1069770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320	103870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4016	10536
Produits financiers de participations			10360884	4497707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9015	550
Reprises sur provisions et transferts de charges			5843045	4830111
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			284	473
Total des produits financiers (V)			16213227	9328840
Dotations financières sur amortissements et provisions			21424552	9334695
Intérêts et charges assimilées			508799	474341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21933351	9809035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5720124	-480195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5723819	-386861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3114298		37276800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1258790		1566748	
Total des produits exceptionnels (VII)	4373088		38843548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25057		141576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8707341		11925405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1522761		1954401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10255159		14021383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5882071		24822165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126386		596752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21492631		49346028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33224907		25507475	
BENEFICE OU PERTE	-11732276		23838553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17857		2315
Total Immobilisations financières		116674347		28023236
Total Général		116692204		28025551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14041449	130656134
Total Général			14041449	130676306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15285	1397		16682
AMORTISSEMENTS Total Général	15285	1397		16682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				361197
Total Provisions réglementées	413554	93713	146070	361197
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54615
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2248837
Total Provisions pour risques et charges	1920739	1544137	1161423	2303453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51488541
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40758066	21424552	10694077	51488541
TOTAL GENERAL	43092358	23062402	12001569	54153191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54615	48702	
                                             - Financières		21424552	5843045	
                                            - Exceptionnelles		1522761	1258790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10527	10527		
Autres immobilisations financières	6610	6610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	805956	805956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12491	12491		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117309	117309		
Divers	91860	91860		
Groupe et associés	282361	282361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183948	1183948		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511542	2511542		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89104	89104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76042	76042		
Personnel et comptes rattachés	137419	137419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94642	94642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12862	12862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31944	31944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39621093	39621093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6284	6284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40069390	40069390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8